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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 993.00 | 64 769.00 | 6 224.00 | 70 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 242.00 | 49 708.00 | 29 534.00 | 79 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 546.00 | 114 477.00 | 112 069.00 | 226 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 987.00 | 114 477.00 | 197 510.00 | 311 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 92 316.00 | 69 873.00 | | 92 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 461.00 | 22 442.00 | | -5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 128 778.00 | 134 239.00 | | 128 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 7 223.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 28 146.00 | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 25 701.00 | | 12 820.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 216.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 732.00 | 61 287.00 | | 68 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 510.00 | 195 526.00 | | 197 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 435.00 | 61 287.00 | | 44 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 340.00 | | 474 340.00 | 474 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 340.00 | | 474 340.00 | 474 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 450.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 450.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | -450.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 807.00 | 502 101.00 | | 479 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 268.00 | 479 659.00 | | 485 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 461.00 | 22 442.00 | | -5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 229.00 | | 38 542.00 | 188 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 226 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 692.00 | | 38 542.00 | 111 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 832.00 | 12 645.00 | | 101 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 832.00 | 12 645.00 | | 101 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 284.00 | 6 987.00 | 24 297.00 | 31 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VP Divers | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 732.00 | 44 435.00 | 24 297.00 | 68 732.00 |