| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 450.00 | 55 670.00 | 8 780.00 | 64 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 48 091.00 | 11 395.00 | 59 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 469.00 | 103 761.00 | 96 708.00 | 200 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BT Marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 117.00 | 103 761.00 | 202 356.00 | 306 117.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 3.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 051.00 | | 527 051.00 | 527 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 051.00 | | 527 051.00 | 527 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 909.00 | | | -13 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 353.00 | | | 537 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 247.00 | | | 531 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 854.00 | | 8 615.00 | 199 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 321.00 | | 8 615.00 | 123 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 391.00 | 7 370.00 | 8 000.00 | 104 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 391.00 | 7 370.00 | 8 000.00 | 104 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527.00 | 8 303.00 | 1 223.00 | 9 527.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |