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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 450.00 | 59 169.00 | 5 281.00 | 64 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 242.00 | 35 754.00 | 11 488.00 | 47 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 225.00 | 94 923.00 | 93 302.00 | 188 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BT Marchandises | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 714.00 | 94 923.00 | 162 791.00 | 257 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 66 128.00 | 70 022.00 | | 66 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 6 106.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 111 797.00 | 118 051.00 | | 111 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 16 251.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 39 319.00 | | 24 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 419.00 | 28 489.00 | | 14 419.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 245.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 995.00 | 84 304.00 | | 50 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 791.00 | 202 356.00 | | 162 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 995.00 | 84 304.00 | | 50 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 558.00 | | 480 558.00 | 480 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 558.00 | | 480 558.00 | 480 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 335.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 1 335.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 15 244.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 15 244.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | -13 909.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 400.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 430.00 | 537 353.00 | | 487 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 685.00 | 531 247.00 | | 483 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | 6 106.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 469.00 | | 4 375.00 | 200 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 619.00 | 188 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 619.00 | 111 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 936.00 | | 4 375.00 | 123 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 761.00 | 7 781.00 | 16 619.00 | 103 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 761.00 | 7 781.00 | 16 619.00 | 103 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |