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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 450.00 | 61 528.00 | 2 923.00 | 64 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 242.00 | 40 304.00 | 6 938.00 | 47 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 229.00 | 101 832.00 | 86 397.00 | 188 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 358.00 | 101 832.00 | 195 526.00 | 297 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 69 873.00 | 66 128.00 | | 69 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 442.00 | 3 745.00 | | 22 442.00 |
DL TOTAL (I) | 134 239.00 | 111 797.00 | | 134 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | 11 458.00 | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 24 209.00 | | 28 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 14 419.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 908.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 287.00 | 50 995.00 | | 61 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 526.00 | 162 791.00 | | 195 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 287.00 | 50 995.00 | | 61 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 461.00 | | 499 461.00 | 499 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 461.00 | | 499 461.00 | 499 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 193.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 193.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 982.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 695.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 101.00 | 487 430.00 | | 502 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 659.00 | 483 685.00 | | 479 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 442.00 | 3 745.00 | | 22 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 225.00 | | 4.00 | 188 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 4.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923.00 | 6 910.00 | | 94 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 923.00 | 6 910.00 | | 94 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |