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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 389.00 | 6 723.00 | 2 666.00 | 9 389.00 |
AP Constructions | 636 776.00 | 177 139.00 | 459 636.00 | 636 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 406.00 | 1 133 524.00 | 211 882.00 | 1 345 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 255.00 | 184 375.00 | 399 880.00 | 584 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 083.00 | | 663 083.00 | 663 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 518.00 | 1 501 761.00 | 1 754 757.00 | 3 256 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 162.00 | | 341 162.00 | 341 162.00 |
BZ Autres créances | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CF Disponibilités | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 600.00 | | 615 600.00 | 615 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 119.00 | 1 501 761.00 | 2 370 357.00 | 3 872 119.00 |
CU Autres participations | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DK Provisions réglementées | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 698.00 | | | 693 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 647.00 | | | 428 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 597.00 | | | 669 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 669.00 | | | 2 175 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 357.00 | | | 2 370 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 520.00 | | | 1 694 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 700.00 | | 1 028 254.00 | 3 372 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 222.00 | 817 214.00 | 3 256 518.00 | 327 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 222.00 | 814 384.00 | 3 238 908.00 | 327 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 448.00 | | 1 028 066.00 | 3 352 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 422.00 | | 188.00 | 17 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 846.00 | | | 298 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 831.00 | 399 144.00 | 817 214.00 | 1 919 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 001.00 | 399 144.00 | 814 384.00 | 1 917 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 8 239.00 | 58.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 8 239.00 | 58.00 | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 239.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 597.00 | 669 597.00 | | 669 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 147.00 | 295 147.00 | | 295 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 341 162.00 | | | 341 162.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 698.00 | 212 550.00 | 324 989.00 | 693 698.00 |
VI Groupe et associés | 428 647.00 | 428 647.00 | | 428 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 118.00 | | | 182 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 673.00 | 436 673.00 | | 436 673.00 |
VW T.V.A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 669.00 | 1 694 520.00 | 324 989.00 | 2 175 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
ST Autres comptes | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
ZE Dividendes | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 665.00 | | | 322 665.00 |