| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | -5 020.00 | |
AN Terrains | 189 763.00 | 13 977.00 | 175 786.00 | 189 763.00 |
AP Constructions | 1 034 367.00 | 430 425.00 | 603 943.00 | 1 034 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 574.00 | 1 740 111.00 | 464 463.00 | 2 204 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 987.00 | 1 452 571.00 | 606 416.00 | 2 058 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 940.00 | | 774 940.00 | 774 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 472.00 | 3 642 103.00 | 2 666 369.00 | 6 308 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 249.00 | | 388 249.00 | 388 249.00 |
BZ Autres créances | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CF Disponibilités | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 776.00 | | 870 776.00 | 870 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 248.00 | 3 642 103.00 | 3 537 144.00 | 7 179 248.00 |
CU Autres participations | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 195.00 | | | 647 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 503.00 | | | 254 503.00 |
DK Provisions réglementées | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 900.00 | | | 1 030 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 206.00 | | | 1 291 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 940.00 | | | 284 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 219.00 | | | 409 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 094.00 | | | 480 094.00 |
EA Autres dettes | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 244.00 | | | 2 506 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 144.00 | | | 3 537 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 589.00 | | | 1 598 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 084.00 | | 1 111 644.00 | 5 532 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 242.00 | 24 013.00 | 6 308 472.00 | 311 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 242.00 | 24 013.00 | 6 262 631.00 | 311 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486 534.00 | | 1 111 352.00 | 5 486 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 530.00 | | 291.00 | 18 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 311 242.00 | | | 311 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 553.00 | 557 563.00 | 24 013.00 | 3 108 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 533.00 | 557 563.00 | 24 013.00 | 3 103 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 616.00 | 20 196.00 | 3 609.00 | 59 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 616.00 | 20 196.00 | 3 609.00 | 59 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 196.00 | 3 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 219.00 | 409 219.00 | | 409 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 306.00 | 176 306.00 | | 176 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 388 249.00 | 388 249.00 | | 388 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 206.00 | 383 551.00 | 647 359.00 | 1 291 206.00 |
VI Groupe et associés | 284 940.00 | 284 940.00 | | 284 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 090.00 | | | 596 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 808.00 | 451 672.00 | 136.00 | 451 808.00 |
VW T.V.A. | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 244.00 | 1 598 589.00 | 647 359.00 | 2 506 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
ST Autres comptes | 777 795.00 | | | 777 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 396.00 | | | 444 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 153.00 | | | 270 153.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 689.00 | | | 825 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |