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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | -5 020.00 | |
AN Terrains | 153 763.00 | 11 860.00 | 141 903.00 | 153 763.00 |
AP Constructions | 760 606.00 | 377 945.00 | 382 661.00 | 760 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 305.00 | 1 612 144.00 | 438 161.00 | 2 050 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 217.00 | 1 101 584.00 | 667 633.00 | 1 769 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 644.00 | | 752 644.00 | 752 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 084.00 | 3 108 553.00 | 2 423 531.00 | 5 532 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 291.00 | | 233 291.00 | 233 291.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 390 028.00 | | 390 028.00 | 390 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 211.00 | | 772 211.00 | 772 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 295.00 | 3 108 553.00 | 3 195 742.00 | 6 304 295.00 |
CU Autres participations | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 765.00 | | | 547 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
DK Provisions réglementées | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
DL TOTAL (I) | 799 811.00 | | | 799 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 352.00 | | | 972 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 879.00 | | | 423 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 188.00 | | | 477 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 113.00 | | | 515 113.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 930.00 | | | 2 395 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 742.00 | | | 3 195 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 926.00 | | | 1 811 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 656.00 | | 983 166.00 | 5 020 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 932.00 | 17 807.00 | 5 532 084.00 | 453 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 932.00 | 17 807.00 | 5 486 534.00 | 453 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 259.00 | | 983 014.00 | 4 975 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | 152.00 | 18 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 932.00 | | | 453 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 121.00 | 481 239.00 | 17 807.00 | 2 645 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 500.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 600.00 | 480 740.00 | 17 807.00 | 2 640 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 182.00 | 26 297.00 | 1 862.00 | 35 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 182.00 | 26 297.00 | 1 862.00 | 35 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 297.00 | 1 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 188.00 | 477 188.00 | | 477 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 153.00 | 249 153.00 | | 249 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 233 291.00 | 233 291.00 | | 233 291.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 352.00 | 388 348.00 | 438 304.00 | 972 352.00 |
VI Groupe et associés | 423 879.00 | 423 879.00 | | 423 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 171.00 | | | 286 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 196.00 | 285 196.00 | | 285 196.00 |
VW T.V.A. | 164 906.00 | 164 906.00 | | 164 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 930.00 | 1 811 926.00 | 438 304.00 | 2 395 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
ST Autres comptes | 378 936.00 | | | 378 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 880.00 | | | 295 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 713.00 | | | 352 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 454.00 | | | 411 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |