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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 847.00 | -2 847.00 | |
AN Terrains | 75 601.00 | 8 360.00 | 67 241.00 | 75 601.00 |
AP Constructions | 650 606.00 | 286 902.00 | 363 704.00 | 650 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 536.00 | 1 375 112.00 | 356 425.00 | 1 731 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 682.00 | 509 198.00 | 473 483.00 | 982 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 853 124.00 | | 853 124.00 | 853 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 796.00 | 2 182 419.00 | 2 156 377.00 | 4 338 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 820.00 | | 454 820.00 | 454 820.00 |
BZ Autres créances | 157 003.00 | | 157 003.00 | 157 003.00 |
CF Disponibilités | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 522.00 | | 1 082 522.00 | 1 082 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 318.00 | 2 182 419.00 | 3 238 900.00 | 5 421 318.00 |
CU Autres participations | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 542.00 | | | 253 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 420 241.00 | | | 420 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 787.00 | | | 1 101 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 681.00 | | | 423 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 573.00 | | | 802 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 884.00 | | | 488 884.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 659.00 | | | 2 818 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 900.00 | | | 3 238 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 927.00 | | | 2 286 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 520.00 | | | 336 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 649.00 | | 991 145.00 | 3 992 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 189.00 | 331 809.00 | 4 338 796.00 | 313 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 189.00 | 331 809.00 | 4 293 549.00 | 313 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | 22 000.00 | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 550.00 | | 968 997.00 | 3 969 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | 147.00 | 18 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 513.00 | 393 142.00 | 310 236.00 | 2 099 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 673.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 339.00 | 391 469.00 | 310 236.00 | 2 098 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 903.00 | | 16 893.00 | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | | 16 893.00 | 16 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 573.00 | 802 573.00 | | 802 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 692.00 | 258 692.00 | | 258 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 454 820.00 | 454 820.00 | | 454 820.00 |
VB T. V. A. | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 787.00 | 570 054.00 | 433 732.00 | 1 101 787.00 |
VI Groupe et associés | 423 681.00 | 423 681.00 | | 423 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 254.00 | | | 205 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 419.00 | 614 419.00 | | 614 419.00 |
VW T.V.A. | 179 602.00 | 179 602.00 | | 179 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 659.00 | 2 286 927.00 | 433 732.00 | 2 818 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
ST Autres comptes | 357 378.00 | | | 357 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
YT Sous‐traitance | 175 488.00 | | | 175 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 284.00 | | | 466 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 341.00 | | | 583 341.00 |