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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | -4 520.00 | |
AN Terrains | 140 403.00 | 9 705.00 | 130 697.00 | 140 403.00 |
AP Constructions | 760 606.00 | 332 423.00 | 428 183.00 | 760 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 642.00 | 1 492 229.00 | 450 413.00 | 1 942 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 222.00 | 806 243.00 | 483 979.00 | 1 290 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 841 387.00 | | 841 387.00 | 841 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 656.00 | 2 645 121.00 | 2 375 536.00 | 5 020 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
BZ Autres créances | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CF Disponibilités | 236 717.00 | | 236 717.00 | 236 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 280.00 | | 612 280.00 | 612 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 936.00 | 2 645 121.00 | 2 987 816.00 | 5 632 936.00 |
CU Autres participations | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 230.00 | | | 317 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
DK Provisions réglementées | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 635 947.00 | | | 635 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 525.00 | | | 1 097 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 271.00 | | | 452 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 609.00 | | | 331 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 441.00 | | | 443 441.00 |
EA Autres dettes | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 868.00 | | | 2 351 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 816.00 | | | 2 987 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 677.00 | | | 1 641 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 796.00 | | 1 105 424.00 | 4 338 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 050.00 | 122 514.00 | 5 020 656.00 | 301 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 050.00 | 122 514.00 | 4 975 259.00 | 301 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 549.00 | | 1 105 274.00 | 4 293 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | 150.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 419.00 | 462 702.00 | | 2 182 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 1 673.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 572.00 | 461 029.00 | | 2 179 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 35 174.00 | 3.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 35 174.00 | 3.00 | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 174.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 609.00 | 331 609.00 | | 331 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 586.00 | 185 586.00 | | 185 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 262 228.00 | 262 228.00 | | 262 228.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 525.00 | 387 333.00 | 507 810.00 | 1 097 525.00 |
VI Groupe et associés | 452 271.00 | 452 271.00 | | 452 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 763.00 | | | 260 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 442.00 | 305 442.00 | | 305 442.00 |
VW T.V.A. | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 868.00 | 1 641 677.00 | 507 810.00 | 2 351 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
ST Autres comptes | 409 927.00 | | | 409 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 012.00 | | | 239 012.00 |
YT Sous‐traitance | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 032.00 | | | 364 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |