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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | -1 174.00 | |
AN Terrains | 75 601.00 | 7 892.00 | 67 709.00 | 75 601.00 |
AP Constructions | 650 606.00 | 252 380.00 | 398 226.00 | 650 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 462.00 | 1 284 272.00 | 258 190.00 | 1 542 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 390.00 | 553 794.00 | 424 596.00 | 978 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 491.00 | | 722 491.00 | 722 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 649.00 | 2 099 513.00 | 1 893 137.00 | 3 992 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 792.00 | | 301 792.00 | 301 792.00 |
BZ Autres créances | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
CF Disponibilités | 297 854.00 | | 297 854.00 | 297 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 314.00 | | 825 314.00 | 825 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 964.00 | 2 099 513.00 | 2 718 451.00 | 4 817 964.00 |
CU Autres participations | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
DK Provisions réglementées | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 343 445.00 | | | 343 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 757.00 | | | 899 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 761.00 | | | 416 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 541.00 | | | 560 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 008.00 | | | 496 008.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 006.00 | | | 2 375 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 451.00 | | | 2 718 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 671.00 | | | 1 895 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 725.00 | | 802 249.00 | 3 703 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 442.00 | 211 883.00 | 3 992 649.00 | 301 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 442.00 | 211 883.00 | 3 969 550.00 | 301 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 791.00 | | 797 083.00 | 3 685 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | | 146.00 | 17 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 505.00 | 457 891.00 | 211 883.00 | 1 853 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 505.00 | 456 717.00 | 211 883.00 | 1 853 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 698.00 | 2 652.00 | 5 448.00 | 19 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 698.00 | 2 652.00 | 5 448.00 | 19 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 652.00 | 5 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 541.00 | 560 541.00 | | 560 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 144.00 | 331 144.00 | | 331 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 301 792.00 | | | 301 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 757.00 | 420 421.00 | 342 917.00 | 899 757.00 |
VI Groupe et associés | 416 761.00 | 416 761.00 | | 416 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 780.00 | 413 780.00 | | 413 780.00 |
VW T.V.A. | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 006.00 | 1 895 671.00 | 342 917.00 | 2 375 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
ST Autres comptes | 297 406.00 | | | 297 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
YT Sous‐traitance | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 807.00 | | | 273 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 300.00 | | | 440 300.00 |