| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AP Constructions | 105 796.00 | 83 364.00 | 22 432.00 | 105 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 874.00 | 50 843.00 | 8 031.00 | 58 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 898.00 | 159 784.00 | 67 114.00 | 226 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 087.00 | 299 163.00 | 110 923.00 | 410 087.00 |
BP En cours de production de services | 130 963.00 | | 130 963.00 | 130 963.00 |
BT Marchandises | 813 033.00 | | 813 033.00 | 813 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 458.00 | 21 338.00 | 488 120.00 | 509 458.00 |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CF Disponibilités | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 598.00 | 21 338.00 | 1 726 259.00 | 1 747 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 684.00 | 320 502.00 | 1 837 183.00 | 2 157 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 321.00 | 1 069 540.00 | | 1 033 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 969.00 | -36 219.00 | | -105 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 952.00 | 1 138 921.00 | | 1 032 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 605.00 | 37 397.00 | | 51 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | 5 474.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 315.00 | 624 769.00 | | 560 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 413.00 | 82 336.00 | | 50 413.00 |
EA Autres dettes | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 231.00 | 749 976.00 | | 804 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 183.00 | 1 888 897.00 | | 1 837 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 293.00 | | 1 602 293.00 | 1 602 293.00 |
FD Production vendue biens | -39 169.00 | | -39 169.00 | -39 169.00 |
FG Production vendue services | 1 406 678.00 | | 1 406 678.00 | 1 406 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 801.00 | | 2 969 801.00 | 2 969 801.00 |
FM Production stockée | | | -74 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 80 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 103.00 | 22 509.00 | | 9 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 500.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 445.00 | 31 009.00 | | 57 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 462.00 | 1 582.00 | | 18 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 447.00 | 773.00 | | 9 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 909.00 | 2 355.00 | | 27 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 536.00 | 28 654.00 | | 29 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 371.00 | 2 952 632.00 | | 3 049 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 340.00 | 2 988 851.00 | | 3 155 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 969.00 | -36 219.00 | | -105 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 257.00 | 11 605.00 | | 31 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 466.00 | | 81 962.00 | 399 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 342.00 | 410 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 722.00 | 391 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 562.00 | | 78 727.00 | 375 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | 3 235.00 | 18 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 680.00 | 31 758.00 | 53 275.00 | 320 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 508.00 | 31 758.00 | 53 275.00 | 315 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 615.00 | 7 390.00 | 101 667.00 | 115 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 615.00 | 7 390.00 | 101 667.00 | 115 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 615.00 | 7 390.00 | 101 667.00 | 115 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 390.00 | 83 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 315.00 | 560 315.00 | | 560 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
UX Autres créances clients | 488 120.00 | | | 488 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 605.00 | 17 751.00 | 33 854.00 | 51 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VP Divers | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 465.00 | 530 780.00 | 34 685.00 | 565 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 231.00 | 770 377.00 | 33 854.00 | 804 231.00 |