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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 5 196.00 | 966.00 | 6 162.00 |
AP Constructions | 103 751.00 | 87 671.00 | 16 080.00 | 103 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 903.00 | 58 289.00 | 3 613.00 | 61 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 272.00 | 137 529.00 | 40 743.00 | 178 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 585.00 | 288 685.00 | 77 900.00 | 366 585.00 |
BP En cours de production de services | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
BT Marchandises | 964 869.00 | | 964 869.00 | 964 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 384.00 | 32 992.00 | 273 392.00 | 306 384.00 |
BZ Autres créances | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CF Disponibilités | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 622.00 | 32 992.00 | 1 510 630.00 | 1 543 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 206.00 | 321 677.00 | 1 588 530.00 | 1 910 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 738 935.00 | 780 352.00 | | 738 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 815.00 | -41 416.00 | | -101 815.00 |
DL TOTAL (I) | 742 721.00 | 844 535.00 | | 742 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 915.00 | 32 015.00 | | 116 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | 8 881.00 | | 9 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 512.00 | 117 887.00 | | 38 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 063.00 | 545 500.00 | | 616 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 611.00 | 104 990.00 | | 64 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 809.00 | 809 273.00 | | 845 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 530.00 | 1 653 808.00 | | 1 588 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 963.00 | 790 444.00 | | 840 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 286.00 | | 1 427 286.00 | 1 427 286.00 |
FD Production vendue biens | -35 067.00 | | -35 067.00 | -35 067.00 |
FG Production vendue services | 1 217 203.00 | | 1 217 203.00 | 1 217 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 422.00 | | 2 609 422.00 | 2 609 422.00 |
FM Production stockée | | | 71 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 170.00 | 7 085.00 | | 18 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 170.00 | 7 085.00 | | 18 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 8 548.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 8 548.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 266.00 | -1 463.00 | | 16 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 019.00 | -1 687.00 | | -23 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 114.00 | 2 748 206.00 | | 2 710 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 929.00 | 2 789 622.00 | | 2 811 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 815.00 | -41 416.00 | | -101 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 049.00 | 29 620.00 | | 43 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 404.00 | | 17 890.00 | 395 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 710.00 | 366 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 560.00 | 343 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | 990.00 | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 585.00 | | 16 900.00 | 373 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 424.00 | 32 611.00 | 45 351.00 | 301 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | 24.00 | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 253.00 | 32 587.00 | 45 351.00 | 296 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 987.00 | | 1 995.00 | 34 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 987.00 | | 1 995.00 | 34 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 987.00 | | 1 995.00 | 34 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 063.00 | 616 063.00 | | 616 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
UX Autres créances clients | 273 392.00 | 273 392.00 | | 273 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 830.00 | 13 984.00 | 4 846.00 | 18 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 332.00 | 330 843.00 | 49 489.00 | 380 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 809.00 | 840 963.00 | 4 846.00 | 845 809.00 |