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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 019.00 | 306.00 | 5 325.00 |
AP Constructions | 103 760.00 | 93 178.00 | 10 582.00 | 103 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905.00 | 30 185.00 | 1 721.00 | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 62 517.00 | 6 932.00 | 69 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 237.00 | 190 899.00 | 33 338.00 | 224 237.00 |
BP En cours de production de services | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
BT Marchandises | 939 068.00 | | 939 068.00 | 939 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 177.00 | 123 839.00 | 329 338.00 | 453 177.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 295 797.00 | | 295 797.00 | 295 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 229.00 | 123 839.00 | 1 659 390.00 | 1 783 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 466.00 | 314 738.00 | 1 692 728.00 | 2 007 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 636 068.00 | 637 121.00 | | 636 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 576.00 | -1 053.00 | | -147 576.00 |
DL TOTAL (I) | 594 092.00 | 741 668.00 | | 594 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 565.00 | 4 847.00 | | 494 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 8 317.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 332.00 | 419 556.00 | | 418 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 733.00 | 63 628.00 | | 97 733.00 |
EA Autres dettes | 87 499.00 | 254 251.00 | | 87 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 636.00 | 750 598.00 | | 1 098 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 728.00 | 1 492 265.00 | | 1 692 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 636.00 | 750 598.00 | | 648 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 899.00 | | 7 159.00 | 281 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 13 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 821.00 | 224 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 021.00 | 205 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 176.00 | | 5 959.00 | 259 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | 1 200.00 | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 693.00 | 17 182.00 | 52 977.00 | 226 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 330.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 004.00 | 16 852.00 | 52 977.00 | 222 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 582.00 | 35 257.00 | | 88 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 582.00 | 35 257.00 | | 88 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 582.00 | 35 257.00 | | 88 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 332.00 | 418 332.00 | | 418 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 329 338.00 | 329 338.00 | | 329 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 923.00 | 482 923.00 | | 482 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 636.00 | 648 636.00 | 450 000.00 | 1 098 636.00 |