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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 4 689.00 | 636.00 | 5 325.00 |
AP Constructions | 103 751.00 | 91 411.00 | 12 341.00 | 103 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 327.00 | 28 662.00 | 1 664.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 098.00 | 101 931.00 | 23 167.00 | 125 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 899.00 | 226 693.00 | 55 205.00 | 281 899.00 |
BP En cours de production de services | 307 332.00 | | 307 332.00 | 307 332.00 |
BT Marchandises | 818 965.00 | | 818 965.00 | 818 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 440.00 | 88 582.00 | 209 858.00 | 298 440.00 |
BZ Autres créances | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
CF Disponibilités | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 820.00 | 88 582.00 | 1 582 238.00 | 1 670 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 719.00 | 315 275.00 | 1 637 443.00 | 1 952 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 637 121.00 | 738 935.00 | | 637 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 947.00 | -101 815.00 | | 148 947.00 |
DL TOTAL (I) | 891 668.00 | 742 721.00 | | 891 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 116 915.00 | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 9 708.00 | | 8 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 251.00 | 38 512.00 | | 254 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 734.00 | 616 063.00 | | 414 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 628.00 | 64 611.00 | | 63 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 776.00 | 845 809.00 | | 745 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 443.00 | 1 588 530.00 | | 1 637 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 714.00 | | 1 439 714.00 | 1 439 714.00 |
FD Production vendue biens | -16 590.00 | | -16 590.00 | -16 590.00 |
FG Production vendue services | 1 218 857.00 | | 1 218 857.00 | 1 218 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 980.00 | | 2 641 980.00 | 2 641 980.00 |
FM Production stockée | | | 159 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 18 170.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 829.00 | 18 170.00 | | 150 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 940.00 | 695.00 | | 9 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 1 209.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 1 904.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 134.00 | 16 266.00 | | 139 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 662.00 | 2 710 114.00 | | 2 953 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 715.00 | 2 811 929.00 | | 2 804 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 947.00 | -101 815.00 | | 148 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 423.00 | 43 049.00 | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 585.00 | | 5 010.00 | 366 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 696.00 | 281 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 259.00 | 259 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 925.00 | | 3 510.00 | 343 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 497.00 | | 1 500.00 | 16 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 685.00 | 25 349.00 | 87 341.00 | 288 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 330.00 | 837.00 | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 489.00 | 25 019.00 | 86 504.00 | 283 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 992.00 | 55 590.00 | | 32 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 992.00 | 55 590.00 | | 32 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 992.00 | 55 590.00 | | 32 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 734.00 | 414 734.00 | | 414 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 397.00 | 600.00 | 16 797.00 | 17 397.00 |
UX Autres créances clients | 209 858.00 | 209 858.00 | | 209 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 232.00 | 150 232.00 | | 150 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 701.00 | 366 322.00 | 105 379.00 | 471 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 525.00 | 491 525.00 | | 491 525.00 |