| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AP Constructions | 105 796.00 | 90 960.00 | 14 836.00 | 105 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 874.00 | 54 837.00 | 4 037.00 | 58 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 498.00 | 182 038.00 | 58 460.00 | 240 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 987.00 | 333 007.00 | 93 980.00 | 426 987.00 |
BP En cours de production de services | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BT Marchandises | 800 982.00 | | 800 982.00 | 800 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 520.00 | 34 987.00 | 412 532.00 | 447 520.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CF Disponibilités | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 816.00 | 34 987.00 | 1 559 829.00 | 1 594 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 803.00 | 367 995.00 | 1 653 808.00 | 2 021 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 780 352.00 | 1 033 321.00 | | 780 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 416.00 | -105 969.00 | | -41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 844 535.00 | 1 032 952.00 | | 844 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 015.00 | 51 605.00 | | 32 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 881.00 | 6 319.00 | | 8 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 500.00 | 560 315.00 | | 545 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 990.00 | 50 413.00 | | 104 990.00 |
EA Autres dettes | | 135 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 273.00 | 804 231.00 | | 809 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 808.00 | 1 837 183.00 | | 1 653 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 444.00 | 770 377.00 | | 790 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 408.00 | | 1 547 408.00 | 1 547 408.00 |
FD Production vendue biens | -40 454.00 | | -40 454.00 | -40 454.00 |
FG Production vendue services | 1 278 638.00 | | 1 278 638.00 | 1 278 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 593.00 | | 2 785 593.00 | 2 785 593.00 |
FM Production stockée | | | -55 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 085.00 | 9 103.00 | | 7 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 57 445.00 | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 548.00 | 18 462.00 | | 8 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 548.00 | 27 909.00 | | 8 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 29 536.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 206.00 | 3 049 371.00 | | 2 748 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 622.00 | 3 155 340.00 | | 2 789 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 416.00 | -105 969.00 | | -41 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 620.00 | 31 257.00 | | 29 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 087.00 | | 16 900.00 | 410 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 567.00 | | 13 600.00 | 391 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | 3 300.00 | 13 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 163.00 | 33 844.00 | | 299 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 991.00 | 33 844.00 | | 293 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 338.00 | 17 553.00 | 3 904.00 | 21 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 338.00 | 17 553.00 | 3 904.00 | 21 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 338.00 | 17 553.00 | 3 904.00 | 21 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 553.00 | 3 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 500.00 | 545 500.00 | | 545 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
UX Autres créances clients | 412 532.00 | 412 532.00 | | 412 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 015.00 | 13 186.00 | 18 829.00 | 32 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 995.00 | 452 361.00 | 51 634.00 | 503 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 386.00 | 672 557.00 | 18 829.00 | 691 386.00 |