| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 109 340.00 | 96 551.00 | 12 790.00 | 109 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 405.00 | 31 231.00 | 7 174.00 | 38 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 187.00 | 68 275.00 | 5 912.00 | 74 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 420.00 | 201 382.00 | 337 038.00 | 538 420.00 |
BP En cours de production de services | 247 418.00 | | 247 418.00 | 247 418.00 |
BT Marchandises | 830 519.00 | | 830 519.00 | 830 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 264.00 | 118 546.00 | 303 718.00 | 422 264.00 |
BZ Autres créances | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
CF Disponibilités | 388 437.00 | | 388 437.00 | 388 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 999.00 | 118 546.00 | 1 847 453.00 | 1 965 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 418.00 | 319 927.00 | 2 184 491.00 | 2 504 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 488 492.00 | 636 068.00 | | 488 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | -147 576.00 | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 621 135.00 | 594 092.00 | | 621 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 295.00 | 494 565.00 | | 459 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 507.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 418 332.00 | | 304 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 744.00 | 97 733.00 | | 170 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 328 238.00 | 87 499.00 | | 328 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 356.00 | 1 098 636.00 | | 1 563 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 491.00 | 1 692 728.00 | | 2 184 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 237.00 | | 322 818.00 | 224 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 635.00 | 11 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 538 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | 300 000.00 | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 115.00 | | 16 818.00 | 205 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 797.00 | | 6 000.00 | 13 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 899.00 | 10 483.00 | | 190 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 306.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 880.00 | 10 177.00 | | 185 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 839.00 | | 5 294.00 | 123 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 839.00 | | 5 294.00 | 123 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 839.00 | | 5 294.00 | 123 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 304 759.00 | | 304 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 238.00 | 328 238.00 | | 328 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 303 718.00 | 303 718.00 | | 303 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 423.00 | 90 554.00 | 329 870.00 | 420 423.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 858.00 | | | 457 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 787.00 | 510 787.00 | | 510 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 356.00 | 1 233 486.00 | 329 870.00 | 1 563 356.00 |