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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 2 538.00 | 4 962.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 890.00 | 65 274.00 | 10 615.00 | 75 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 868.00 | 211 671.00 | 102 197.00 | 313 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 883.00 | 279 484.00 | 384 399.00 | 663 883.00 |
BT Marchandises | 370 746.00 | 22 152.00 | 348 594.00 | 370 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 295 823.00 | | 295 823.00 | 295 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 710.00 | 22 152.00 | 1 482 558.00 | 1 504 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 593.00 | 301 636.00 | 1 866 957.00 | 2 168 593.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 996.00 | 6 480.00 | | 12 996.00 |
DH Report à nouveau | 969 400.00 | 869 608.00 | | 969 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 404.00 | 130 307.00 | | 146 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 800.00 | 1 326 396.00 | | 1 448 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 970.00 | 4 584.00 | | 22 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 563.00 | 222 684.00 | | 286 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 661.00 | 84 992.00 | | 80 661.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 12 035.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 158.00 | 324 295.00 | | 418 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 957.00 | 1 650 691.00 | | 1 866 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 158.00 | 324 295.00 | | 418 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 737.00 | 273.00 | 3 108 010.00 | 3 107 737.00 |
FG Production vendue services | 724 096.00 | 10 761.00 | 734 857.00 | 724 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 833.00 | 11 034.00 | 3 842 867.00 | 3 831 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | 24 711.00 | | 1 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 729.00 | 12 897.00 | | 42 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | 5 442.00 | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | 5 442.00 | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 25 510.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 26 118.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | -20 676.00 | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 880.00 | 41 622.00 | | 52 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 753.00 | 3 857 931.00 | | 3 886 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 349.00 | 3 727 624.00 | | 3 740 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 404.00 | 130 307.00 | | 146 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 183.00 | | 6 700.00 | 657 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 827.00 | | | 248 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 058.00 | | 2 700.00 | 387 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 299.00 | | 4 000.00 | 21 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 129.00 | 28 355.00 | | 251 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 1 500.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 091.00 | 26 855.00 | | 250 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 152.00 | 22 152.00 | 20 152.00 | 20 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 152.00 | 22 152.00 | 20 152.00 | 20 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 152.00 | 22 152.00 | 20 152.00 | 20 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 152.00 | 20 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 563.00 | 286 563.00 | | 286 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VP Divers | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 337.00 | 178 141.00 | 9 196.00 | 187 337.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 188.00 | 395 188.00 | | 395 188.00 |