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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 038.00 | 3 462.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 939.00 | 69 869.00 | 12 070.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 658.00 | 233 192.00 | 90 466.00 | 323 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 723.00 | 307 099.00 | 372 624.00 | 679 723.00 |
BT Marchandises | 243 693.00 | 29 643.00 | 214 050.00 | 243 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 423.00 | | 239 423.00 | 239 423.00 |
BZ Autres créances | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 182 440.00 | | 182 440.00 | 182 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 805.00 | 29 643.00 | 1 606 162.00 | 1 635 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 527.00 | 336 741.00 | 1 978 786.00 | 2 315 527.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 316.00 | 12 996.00 | | 20 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 484.00 | 969 400.00 | | 1 084 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 916.00 | 146 404.00 | | 155 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 716.00 | 1 448 800.00 | | 1 580 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 928.00 | 22 970.00 | | 27 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 278.00 | 286 563.00 | | 221 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 345.00 | 80 661.00 | | 133 345.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | 12 724.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 070.00 | 418 158.00 | | 398 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 786.00 | 1 866 957.00 | | 1 978 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 070.00 | 418 158.00 | | 398 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 588.00 | | 3 929 588.00 | 3 929 588.00 |
FG Production vendue services | 765 641.00 | 15 980.00 | 781 621.00 | 765 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 229.00 | 15 980.00 | 4 711 209.00 | 4 695 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 643.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 270.00 | 1 809.00 | | 44 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 478.00 | 42 729.00 | | 30 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 5 877.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 5 877.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 839.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 1 839.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 4 038.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 285.00 | 52 880.00 | | 56 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 954.00 | 3 886 753.00 | | 4 802 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 038.00 | 3 740 349.00 | | 4 647 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 916.00 | 146 404.00 | | 155 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 883.00 | | 15 839.00 | 663 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 827.00 | | | 248 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 758.00 | | 15 839.00 | 389 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 484.00 | 27 615.00 | | 279 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 1 500.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 946.00 | 26 115.00 | | 276 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 152.00 | 29 643.00 | 22 152.00 | 22 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 152.00 | 29 643.00 | 22 152.00 | 22 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 152.00 | 29 643.00 | 22 152.00 | 22 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 643.00 | 22 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 868.00 | 309 672.00 | 9 196.00 | 318 868.00 |
VW T.V.A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |