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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 249.00 | 9 697.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 832.00 | 87 700.00 | 19 132.00 | 106 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 288.00 | 310 479.00 | 115 809.00 | 426 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 992.00 | 398 428.00 | 411 564.00 | 809 992.00 |
BT Marchandises | 365 309.00 | 45 895.00 | 319 414.00 | 365 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 731.00 | | 260 731.00 | 260 731.00 |
BZ Autres créances | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 251 330.00 | | 251 330.00 | 251 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 309.00 | 45 895.00 | 2 004 414.00 | 2 050 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 301.00 | 444 323.00 | 2 415 978.00 | 2 860 301.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 361.00 | 33 497.00 | | 42 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 322.00 | 998 910.00 | | 1 095 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 994.00 | 177 276.00 | | 170 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 677.00 | 1 809 683.00 | | 1 908 677.00 |
DP Provisions pour risques | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 513.00 | 27 726.00 | | 19 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 406.00 | 317 242.00 | | 371 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 283.00 | 114 308.00 | | 93 283.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | 10 714.00 | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 817.00 | 469 990.00 | | 498 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 978.00 | 2 279 673.00 | | 2 415 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 817.00 | 469 990.00 | | 498 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 741.00 | 24 604.00 | 4 025 345.00 | 4 000 741.00 |
FG Production vendue services | 609 623.00 | 13 854.00 | 623 477.00 | 609 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 363.00 | 38 458.00 | 4 648 821.00 | 4 610 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 428.00 | 15 921.00 | | 21 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 607.00 | 30 441.00 | | 17 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 3 889.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 3 889.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 35.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 984.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 2 905.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 622.00 | 59 026.00 | | 59 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 889.00 | 3 946 294.00 | | 4 751 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 894.00 | 3 769 018.00 | | 4 580 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 994.00 | 177 276.00 | | 170 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 795.00 | | 24 696.00 | 792 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 809 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 251 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 827.00 | | 9 946.00 | 248 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 370.00 | | 14 750.00 | 518 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 874.00 | 34 054.00 | 7 500.00 | 371 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 711.00 | 7 500.00 | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 836.00 | 33 343.00 | | 364 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 483.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 770.00 | 45 895.00 | 39 770.00 | 39 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 770.00 | 45 895.00 | 39 770.00 | 39 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 770.00 | 54 378.00 | 39 770.00 | 39 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 378.00 | 39 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 406.00 | 371 406.00 | | 371 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 260 731.00 | 260 731.00 | | 260 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 165.00 | 333 669.00 | 9 496.00 | 343 165.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 305.00 | 479 305.00 | | 479 305.00 |