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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 538.00 | 1 962.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 744.00 | 74 659.00 | 24 086.00 | 98 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 695.00 | 254 587.00 | 114 107.00 | 368 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 865.00 | 334 784.00 | 407 081.00 | 741 865.00 |
BT Marchandises | 193 212.00 | 35 793.00 | 157 419.00 | 193 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
BZ Autres créances | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 277 046.00 | | 277 046.00 | 277 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 075.00 | 35 793.00 | 1 592 282.00 | 1 628 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 940.00 | 370 577.00 | 1 999 363.00 | 2 369 940.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 112.00 | 20 316.00 | | 28 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 604.00 | 1 084 484.00 | | 1 200 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 691.00 | 155 916.00 | | 107 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 406.00 | 1 580 716.00 | | 1 656 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | 27 928.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 053.00 | 221 278.00 | | 244 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 496.00 | 133 345.00 | | 82 496.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 15 519.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 957.00 | 398 070.00 | | 342 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 363.00 | 1 978 786.00 | | 1 999 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 957.00 | 398 070.00 | | 342 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 683 036.00 | | 3 683 036.00 | 3 683 036.00 |
FG Production vendue services | 724 362.00 | 19 972.00 | 744 334.00 | 724 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 398.00 | 19 972.00 | 4 427 370.00 | 4 407 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 793.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | 44 270.00 | | 3 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 023.00 | 30 478.00 | | 24 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 1 026.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 1 026.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 829.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 829.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 197.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | 56 285.00 | | 28 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 040.00 | 4 802 954.00 | | 4 483 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 350.00 | 4 647 038.00 | | 4 375 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 691.00 | 155 916.00 | | 107 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 723.00 | | 62 142.00 | 679 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 827.00 | | | 248 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 597.00 | | 61 842.00 | 405 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 299.00 | | 300.00 | 25 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 099.00 | 27 685.00 | | 307 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 1 500.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 061.00 | 26 185.00 | | 303 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 643.00 | 35 793.00 | 29 643.00 | 29 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 643.00 | 35 793.00 | 29 643.00 | 29 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 643.00 | 35 793.00 | 29 643.00 | 29 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 793.00 | 29 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 053.00 | 244 053.00 | | 244 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
VB T. V. A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VP Divers | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 408.00 | 237 912.00 | 9 496.00 | 247 408.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 409.00 | 340 409.00 | | 340 409.00 |