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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 2 239.00 | 7 707.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 837.00 | 95 617.00 | 28 220.00 | 123 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 639.00 | 329 717.00 | 109 922.00 | 439 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 540.00 | 427 573.00 | 412 967.00 | 840 540.00 |
BT Marchandises | 278 880.00 | 49 396.00 | 229 484.00 | 278 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 592.00 | | 147 592.00 | 147 592.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 588 209.00 | | 588 209.00 | 588 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 171.00 | 49 396.00 | 2 009 775.00 | 2 059 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 711.00 | 476 969.00 | 2 422 742.00 | 2 899 711.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 910.00 | 42 361.00 | | 50 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 766.00 | 1 095 322.00 | | 1 185 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 510.00 | 170 994.00 | | 141 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 187.00 | 1 908 677.00 | | 1 978 187.00 |
DP Provisions pour risques | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 173.00 | 19 513.00 | | 40 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 907.00 | 371 406.00 | | 270 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 307.00 | 93 283.00 | | 104 307.00 |
EA Autres dettes | 19 018.00 | 14 616.00 | | 19 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 073.00 | 498 817.00 | | 436 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 742.00 | 2 415 978.00 | | 2 422 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 073.00 | 498 817.00 | | 436 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 727.00 | 11 696.00 | 3 503 423.00 | 3 491 727.00 |
FG Production vendue services | 593 125.00 | 38 316.00 | 631 441.00 | 593 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 852.00 | 50 012.00 | 4 134 864.00 | 4 084 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 635.00 | 21 428.00 | | 32 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 918.00 | 17 607.00 | | 19 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 2 024.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 2 024.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 014.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 1 014.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 1 010.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 178.00 | 59 622.00 | | 48 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 749.00 | 4 751 889.00 | | 4 233 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 239.00 | 4 580 894.00 | | 4 092 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 510.00 | 170 994.00 | | 141 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 992.00 | | 39 982.00 | 809 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 840 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 434.00 | 563 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 273.00 | | | 251 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 120.00 | | 39 790.00 | 533 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 599.00 | | 192.00 | 25 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 428.00 | 35 989.00 | 6 844.00 | 398 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 1 990.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 179.00 | 33 999.00 | 6 844.00 | 398 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 895.00 | 49 396.00 | 45 895.00 | 45 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 895.00 | 49 396.00 | 45 895.00 | 45 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 378.00 | 49 396.00 | 45 895.00 | 54 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 396.00 | 45 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 907.00 | 270 907.00 | | 270 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 186.00 | 188 690.00 | 9 496.00 | 198 186.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 900.00 | 395 900.00 | | 395 900.00 |