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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 038.00 | 462.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 898.00 | 82 049.00 | 20 849.00 | 102 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 471.00 | 282 786.00 | 132 685.00 | 415 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 795.00 | 371 874.00 | 420 922.00 | 792 795.00 |
BT Marchandises | 362 304.00 | 39 770.00 | 322 534.00 | 362 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 411 974.00 | | 411 974.00 | 411 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 522.00 | 39 770.00 | 1 858 752.00 | 1 898 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 317.00 | 411 644.00 | 2 279 673.00 | 2 691 317.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 320 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 497.00 | 28 112.00 | | 33 497.00 |
DH Report à nouveau | 998 910.00 | 1 200 604.00 | | 998 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 276.00 | 107 691.00 | | 177 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 683.00 | 1 656 406.00 | | 1 809 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 726.00 | 2 548.00 | | 27 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 242.00 | 244 053.00 | | 317 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 308.00 | 82 496.00 | | 114 308.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 13 860.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 990.00 | 342 957.00 | | 469 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 673.00 | 1 999 363.00 | | 2 279 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 990.00 | 342 957.00 | | 469 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 536.00 | 21 480.00 | 3 161 016.00 | 3 139 536.00 |
FG Production vendue services | 661 656.00 | 50 787.00 | 712 443.00 | 661 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 192.00 | 72 267.00 | 3 873 459.00 | 3 801 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 770.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 921.00 | 3 656.00 | | 15 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 441.00 | 24 023.00 | | 30 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 785.00 | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 785.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 254.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 1 254.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | -469.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | 28 790.00 | | 59 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 294.00 | 4 483 040.00 | | 3 946 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 018.00 | 4 375 350.00 | | 3 769 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 276.00 | 107 691.00 | | 177 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 865.00 | | 51 881.00 | 741 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 792 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 518 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 827.00 | | | 248 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 439.00 | | 51 881.00 | 467 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 784.00 | 37 091.00 | 1.00 | 334 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 1 500.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 246.00 | 35 591.00 | 1.00 | 329 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 793.00 | 39 770.00 | 35 793.00 | 35 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 793.00 | 39 770.00 | 35 793.00 | 35 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 793.00 | 39 770.00 | 35 793.00 | 35 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 770.00 | 35 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 242.00 | 317 242.00 | | 317 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 157 839.00 | 157 839.00 | | 157 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 740.00 | 224 244.00 | 9 496.00 | 233 740.00 |
VW T.V.A. | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 264.00 | 442 264.00 | | 442 264.00 |