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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 38.00 | 70.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 311.00 | 43 938.00 | 64 373.00 | 108 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613 286.00 | | 3 613 286.00 | 3 613 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238 880.00 | 280 093.00 | 3 958 788.00 | 4 238 880.00 |
BF Prêts | 542 081.00 | | 542 081.00 | 542 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 034 446.00 | 324 069.00 | 9 710 377.00 | 10 034 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 211 790.00 | | 211 790.00 | 211 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 815 685.00 | 930 221.00 | 22 885 464.00 | 23 815 685.00 |
CF Disponibilités | 3 852 734.00 | | 3 852 734.00 | 3 852 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 896 038.00 | 930 221.00 | 26 965 817.00 | 27 896 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 934 569.00 | 1 254 290.00 | 36 680 279.00 | 37 934 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720 961.00 | | | 3 720 961.00 |
CU Autres participations | 1 521 293.00 | | 1 521 293.00 | 1 521 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DG Autres réserves | 21 681 544.00 | 20 858 255.00 | | 21 681 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 971.00 | 823 289.00 | | 820 971.00 |
DL TOTAL (I) | 34 217 516.00 | 33 396 545.00 | | 34 217 516.00 |
DP Provisions pour risques | 5 583.00 | 2 432.00 | | 5 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 583.00 | 2 432.00 | | 5 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 067.00 | 698 618.00 | | 671 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 16 031.00 | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 15 815.00 | | 18 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 443.00 | 1 829 163.00 | | 1 757 443.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 180.00 | 2 563 226.00 | | 2 457 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 680 279.00 | 35 962 203.00 | | 36 680 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 180.00 | 2 563 226.00 | | 2 457 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 307 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 182.00 | 35 000.00 | | 771 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 182.00 | 35 000.00 | | 771 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 36 967.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 36 967.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 602.00 | -1 967.00 | | 770 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | -38 978.00 | | 21 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 571.00 | 2 859 334.00 | | 3 498 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 599.00 | 2 036 045.00 | | 2 677 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 971.00 | 823 289.00 | | 820 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 049 014.00 | | | 12 049 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 034 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940 595.00 | | | 11 940 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 19 109.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 19 073.00 | | 24 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 348 500.00 | | | 12 348 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 432.00 | 5 583.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170 313.00 | 156 030.00 | 161 272.00 | 2 170 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 745.00 | 161 613.00 | 163 704.00 | 2 172 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 067.00 | 671 067.00 | | 671 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 443.00 | 1 757 443.00 | | 1 757 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 472.00 | 227 619.00 | 4 165 853.00 | 4 393 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 180.00 | 2 457 180.00 | | 2 457 180.00 |