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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 221.00 | 119 723.00 | 47 498.00 | 167 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 594 154.00 | | 4 594 154.00 | 4 594 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 778 923.00 | 1 084 541.00 | 6 694 383.00 | 7 778 923.00 |
BF Prêts | 372 361.00 | 370 508.00 | 1 853.00 | 372 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 003 785.00 | 1 574 880.00 | 13 428 906.00 | 15 003 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 244 021.00 | 818 768.00 | 21 425 253.00 | 22 244 021.00 |
CF Disponibilités | 5 058 414.00 | | 5 058 414.00 | 5 058 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 329 204.00 | 818 768.00 | 26 510 436.00 | 27 329 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 332 990.00 | 2 393 648.00 | 39 939 342.00 | 42 332 990.00 |
CU Autres participations | 2 091 018.00 | | 2 091 018.00 | 2 091 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DG Autres réserves | 24 783 470.00 | 24 624 646.00 | | 24 783 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 475.00 | 158 824.00 | | 1 488 475.00 |
DL TOTAL (I) | 37 986 945.00 | 36 498 470.00 | | 37 986 945.00 |
DP Provisions pour risques | 148 346.00 | 756 330.00 | | 148 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 346.00 | 756 330.00 | | 148 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 087.00 | 522 293.00 | | 597 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 9 684.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 36 781.00 | | 62 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 896.00 | 1 583 961.00 | | 1 130 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 051.00 | 2 152 718.00 | | 1 804 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 939 342.00 | 39 407 518.00 | | 39 939 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 297 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 790 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 946 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 038 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 154 656.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 154 656.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | 310 729.00 | | 52 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 597.00 | 311 902.00 | | 52 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -157 246.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 145.00 | -11 744.00 | | 42 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 054.00 | 2 914 570.00 | | 3 890 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 579.00 | 2 755 746.00 | | 2 401 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 475.00 | 158 824.00 | | 1 488 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 245.00 | 31 573.00 | 987.00 | 89 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 137.00 | 31 573.00 | 987.00 | 89 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 330.00 | | 607 984.00 | 756 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459 848.00 | 86 363.00 | 727 443.00 | 1 459 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 848.00 | 86 363.00 | 727 443.00 | 1 459 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 178.00 | 86 363.00 | 1 335 427.00 | 2 216 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 966 515.00 | | 4 966 515.00 | 4 966 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 285.00 | 26 770.00 | 4 966 515.00 | 4 993 285.00 |