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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 990.00 | 89 137.00 | 77 853.00 | 166 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 809 166.00 | | 4 809 166.00 | 4 809 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 436 940.00 | 588 636.00 | 6 848 304.00 | 7 436 940.00 |
BF Prêts | 370 508.00 | 368 695.00 | 1 813.00 | 370 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 926 854.00 | 1 046 576.00 | 13 880 278.00 | 14 926 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 125 343.00 | 1 459 848.00 | 22 665 495.00 | 24 125 343.00 |
CF Disponibilités | 2 750 902.00 | | 2 750 902.00 | 2 750 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 987 088.00 | 1 459 848.00 | 25 527 240.00 | 26 987 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 913 942.00 | 2 506 424.00 | 39 407 518.00 | 41 913 942.00 |
CU Autres participations | 2 143 143.00 | | 2 143 143.00 | 2 143 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DG Autres réserves | 24 624 646.00 | 23 327 001.00 | | 24 624 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 824.00 | 1 297 645.00 | | 158 824.00 |
DL TOTAL (I) | 36 498 470.00 | 36 339 646.00 | | 36 498 470.00 |
DP Provisions pour risques | 756 330.00 | 1 451.00 | | 756 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 330.00 | 1 451.00 | | 756 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 293.00 | 769 960.00 | | 522 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 4 430.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 543 540.00 | | 36 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 961.00 | 2 642 139.00 | | 1 583 961.00 |
EA Autres dettes | | 129 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 718.00 | 4 089 321.00 | | 2 152 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 407 518.00 | 40 430 419.00 | | 39 407 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 293.00 | | | 522 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 369 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 571.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 729.00 | | | 310 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 902.00 | 571.00 | | 311 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 246.00 | -571.00 | | -157 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 744.00 | 609 922.00 | | -11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 570.00 | 3 531 690.00 | | 2 914 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 746.00 | 2 234 045.00 | | 2 755 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 824.00 | 1 297 645.00 | | 158 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 054.00 | 30 336.00 | 1 146.00 | 60 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 946.00 | 30 336.00 | 1 146.00 | 59 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 820 938.00 | 736 739.00 | 630 824.00 | 14 820 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 867.00 | | | 944 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 971.00 | | | 1 243 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 293.00 | 522 293.00 | | 522 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 961.00 | 1 583 961.00 | | 1 583 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179 673.00 | | 5 179 673.00 | 5 179 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 516.00 | 110 843.00 | 5 179 673.00 | 5 290 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 718.00 | 2 152 718.00 | | 2 152 718.00 |