| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 661.00 | 59 946.00 | 104 715.00 | 164 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 168 253.00 | | 4 168 253.00 | 4 168 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 956 314.00 | 517 952.00 | 7 438 362.00 | 7 956 314.00 |
BF Prêts | 388 459.00 | 366 861.00 | 21 599.00 | 388 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 820 938.00 | 944 867.00 | 13 876 071.00 | 14 820 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 298 714.00 | 1 243 971.00 | 21 054 742.00 | 22 298 714.00 |
CF Disponibilités | 5 461 346.00 | | 5 461 346.00 | 5 461 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 798 319.00 | 1 243 971.00 | 26 554 347.00 | 27 798 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 619 257.00 | 2 188 838.00 | 40 430 419.00 | 42 619 257.00 |
CU Autres participations | 2 143 143.00 | | 2 143 143.00 | 2 143 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DG Autres réserves | 23 327 001.00 | 23 129 845.00 | | 23 327 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 645.00 | 497 156.00 | | 1 297 645.00 |
DL TOTAL (I) | 36 339 646.00 | 35 342 001.00 | | 36 339 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451.00 | 1 099.00 | | 1 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451.00 | 1 099.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 960.00 | 779 637.00 | | 769 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 9 741.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 540.00 | 10 589.00 | | 543 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642 139.00 | 1 480 721.00 | | 2 642 139.00 |
EA Autres dettes | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 321.00 | 2 280 688.00 | | 4 089 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 430 419.00 | 37 623 787.00 | | 40 430 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 960.00 | | | 769 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 642 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 351 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 056 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 7.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 36 258.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 18 742.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 922.00 | 29 284.00 | | 609 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 690.00 | 2 021 849.00 | | 3 531 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 045.00 | 1 524 693.00 | | 2 234 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 645.00 | 497 156.00 | | 1 297 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 078.00 | 29 977.00 | | 30 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 29 977.00 | | 29 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 960.00 | 769 960.00 | | 769 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 540.00 | 543 540.00 | | 543 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642 139.00 | 2 642 139.00 | | 2 642 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556 712.00 | | 4 556 712.00 | 4 556 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 971.00 | 38 259.00 | 4 556 712.00 | 4 594 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 321.00 | 4 089 321.00 | | 4 089 321.00 |