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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 75.00 | 34.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 311.00 | 62 841.00 | 45 471.00 | 108 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 783 751.00 | | 3 783 751.00 | 3 783 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 976 670.00 | | 4 976 670.00 | 4 976 670.00 |
BF Prêts | 436 165.00 | | 436 165.00 | 436 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 787.00 | 62 915.00 | 10 774 871.00 | 10 837 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 238 453.00 | 807 658.00 | 25 430 794.00 | 26 238 453.00 |
CF Disponibilités | 1 777 130.00 | | 1 777 130.00 | 1 777 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 079 188.00 | 807 658.00 | 27 271 530.00 | 28 079 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 975.00 | 870 574.00 | 38 046 401.00 | 38 916 975.00 |
CU Autres participations | 1 521 293.00 | | 1 521 293.00 | 1 521 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DG Autres réserves | 22 502 516.00 | 21 681 544.00 | | 22 502 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 329.00 | 820 971.00 | | 1 127 329.00 |
DL TOTAL (I) | 35 344 845.00 | 34 217 516.00 | | 35 344 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091.00 | 5 583.00 | | 1 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091.00 | 5 583.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 495.00 | 671 067.00 | | 615 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 10 547.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 489.00 | 18 124.00 | | 104 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966 707.00 | 1 757 443.00 | | 1 966 707.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 465.00 | 2 457 180.00 | | 2 700 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 046 401.00 | 36 680 279.00 | | 38 046 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 330.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 580.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 770 602.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 972.00 | 21 368.00 | | 151 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 948.00 | 3 498 571.00 | | 1 841 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 619.00 | 2 677 599.00 | | 714 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 329.00 | 820 971.00 | | 1 127 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 583.00 | 1 091.00 | 5 583.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 221.00 | 101 412.00 | 223 975.00 | 930 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 804.00 | 102 503.00 | 229 558.00 | 935 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 495.00 | 615 495.00 | | 615 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966 707.00 | 1 966 707.00 | | 1 966 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 009.00 | 63 605.00 | 4 231 404.00 | 4 295 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 465.00 | 2 700 465.00 | | 2 700 465.00 |