| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 598.00 | 29 970.00 | 133 628.00 | 163 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 030 925.00 | | 4 030 925.00 | 4 030 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 786 969.00 | 16 523.00 | 5 770 446.00 | 5 786 969.00 |
BF Prêts | 412 562.00 | | 412 562.00 | 412 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926 495.00 | 46 601.00 | 11 879 893.00 | 11 926 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 205 134.00 | | 205 134.00 | 205 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 960 457.00 | 1 698 630.00 | 24 261 827.00 | 25 960 457.00 |
CF Disponibilités | 1 251 694.00 | | 1 251 694.00 | 1 251 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 442 524.00 | 1 698 630.00 | 25 743 894.00 | 27 442 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 369 019.00 | 1 745 231.00 | 37 623 787.00 | 39 369 019.00 |
CU Autres participations | 1 522 143.00 | | 1 522 143.00 | 1 522 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DG Autres réserves | 23 129 845.00 | 22 502 516.00 | | 23 129 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 156.00 | 1 127 329.00 | | 497 156.00 |
DL TOTAL (I) | 35 342 001.00 | 35 344 845.00 | | 35 342 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099.00 | 1 091.00 | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | 1 091.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 637.00 | 615 495.00 | | 779 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 656.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 104 489.00 | | 10 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 721.00 | 1 966 707.00 | | 1 480 721.00 |
EA Autres dettes | | 4 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 688.00 | 2 700 465.00 | | 2 280 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 623 787.00 | 38 046 401.00 | | 37 623 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 664.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 258.00 | 10.00 | | 36 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 742.00 | -10.00 | | 18 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | 151 972.00 | | 29 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 849.00 | 1 841 948.00 | | 2 021 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 693.00 | 714 619.00 | | 1 524 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 156.00 | 1 127 329.00 | | 497 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 637.00 | 779 637.00 | | 779 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 721.00 | 1 480 721.00 | | 1 480 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 051.00 | 230 373.00 | 4 453 677.00 | 4 684 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 688.00 | 2 280 688.00 | | 2 280 688.00 |