| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 025.00 | 820.00 | 393 204.00 | 394 025.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 825.00 | 70 261.00 | 16 564.00 | 86 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 749.00 | 78 741.00 | 29 007.00 | 107 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 181.00 | 152 968.00 | 656 213.00 | 809 181.00 |
BT Marchandises | 56 569.00 | 30 207.00 | 26 362.00 | 56 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 968.00 | 42 142.00 | 1 606 826.00 | 1 648 968.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | 4 658.00 | 10 675.00 | 15 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 257 856.00 | | 257 856.00 | 257 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 522.00 | 77 007.00 | 1 944 514.00 | 2 021 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 704.00 | 229 976.00 | 2 600 727.00 | 2 830 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 86 185.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 120.00 | -267 477.00 | | -142 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 000.00 | 89 171.00 | | 327 000.00 |
DL TOTAL (I) | 734 880.00 | 407 879.00 | | 734 880.00 |
DP Provisions pour risques | 87 062.00 | 110 935.00 | | 87 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 098.00 | 63 690.00 | | 11 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 160.00 | 174 625.00 | | 98 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 1 619.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 888.00 | 488 678.00 | | 255 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 305.00 | 846 648.00 | | 957 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 804.00 | 569 898.00 | | 552 804.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 8 301.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 687.00 | 1 931 406.00 | | 1 767 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 727.00 | 2 513 911.00 | | 2 600 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 799.00 | 1 442 727.00 | | 1 511 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 043 277.00 | 273 537.00 | 8 316 814.00 | 8 043 277.00 |
FG Production vendue services | 178 850.00 | 19 873.00 | 198 724.00 | 178 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 127.00 | 293 410.00 | 8 515 538.00 | 8 222 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 790 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 512.00 | |
GE Autres charges | | | 21 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 194.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 025.00 | | | 547 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 367.00 | 194.00 | | 593 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 207.00 | 5 310.00 | | 170 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 666.00 | 5 310.00 | | 287 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 700.00 | -5 115.00 | | 305 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 820.00 | 38 355.00 | | 166 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 000.00 | 89 171.00 | | 327 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 045.00 | | | 1 419 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 941.00 | | | 1 293 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 569.00 | 30 413.00 | 1 010 014.00 | 1 132 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 821.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 424.00 | 29 592.00 | 1 010 014.00 | 1 129 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 626.00 | 18 512.00 | 94 978.00 | 174 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 626.00 | 18 512.00 | 94 978.00 | 174 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 306.00 | 957 306.00 | | 957 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 636.00 | | | 1 599 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 096.00 | 1 654 764.00 | 49 332.00 | 1 704 096.00 |
VW T.V.A. | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 799.00 | 1 511 799.00 | | 1 511 799.00 |