| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 114.00 | 72 031.00 | 57 083.00 | 129 114.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 025.00 | 59 939.00 | 334 085.00 | 394 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 153.00 | 64 233.00 | 14 919.00 | 79 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 347.00 | 69 141.00 | 18 206.00 | 87 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 599.00 | 265 345.00 | 546 254.00 | 811 599.00 |
BT Marchandises | 56 481.00 | 2 528.00 | 53 953.00 | 56 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 221.00 | 16 066.00 | 1 911 154.00 | 1 927 221.00 |
BZ Autres créances | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 386 732.00 | | 386 732.00 | 386 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 238.00 | 18 594.00 | 2 618 643.00 | 2 637 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 838.00 | 283 940.00 | 3 164 897.00 | 3 448 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 402 109.00 | 398 203.00 | | 402 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 155.00 | 303 906.00 | | 146 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 265.00 | 1 252 109.00 | | 1 098 265.00 |
DP Provisions pour risques | 97 974.00 | 102 240.00 | | 97 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 320.00 | 27 771.00 | | 22 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 294.00 | 130 011.00 | | 120 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 2 469.00 | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 704.00 | 590 510.00 | | 936 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 051.00 | 1 606 932.00 | | 558 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 628.00 | 444 310.00 | | 447 628.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 17 870.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 338.00 | 2 662 093.00 | | 1 946 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 897.00 | 4 044 215.00 | | 3 164 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 633.00 | 2 071 582.00 | | 1 009 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 267 984.00 | 570 764.00 | 9 838 748.00 | 9 267 984.00 |
FG Production vendue services | 312 290.00 | 44 125.00 | 356 416.00 | 312 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 275.00 | 614 889.00 | 10 195 164.00 | 9 580 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 272 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 013 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | 14 558.00 | | 6 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | 15 391.00 | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 450.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 346.00 | 13 941.00 | | 6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 309.00 | 122 682.00 | | 67 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 263.00 | 10 177 952.00 | | 10 279 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 107.00 | 9 874 047.00 | | 10 133 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 155.00 | 303 906.00 | | 146 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 735.00 | | 11 756.00 | 815 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891.00 | 811 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 891.00 | 166 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 099.00 | | 6 000.00 | 639 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 636.00 | | 5 755.00 | 176 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 773.00 | 63 464.00 | 15 891.00 | 217 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 468.00 | 45 503.00 | | 86 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 305.00 | 17 961.00 | 15 891.00 | 131 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 011.00 | 12 080.00 | 21 798.00 | 130 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 012.00 | 12 080.00 | 21 798.00 | 130 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 051.00 | 558 051.00 | | 558 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 369.00 | 1 908 369.00 | | 1 908 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VC Groupe et associés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 150.00 | 2 116 150.00 | | 2 116 150.00 |
VW T.V.A. | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 633.00 | 1 009 633.00 | | 1 009 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |