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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 114.00 | 46 234.00 | 76 880.00 | 123 114.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 025.00 | 40 233.00 | 353 791.00 | 394 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 153.00 | 60 232.00 | 18 920.00 | 79 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 482.00 | 71 072.00 | 26 410.00 | 97 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 734.00 | 217 772.00 | 597 962.00 | 815 734.00 |
BT Marchandises | 29 615.00 | 2 528.00 | 27 087.00 | 29 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 122.00 | 25 349.00 | 2 696 773.00 | 2 722 122.00 |
BZ Autres créances | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 430 750.00 | | 430 750.00 | 430 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 130.00 | 27 877.00 | 3 446 253.00 | 3 474 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 865.00 | 245 650.00 | 4 044 215.00 | 4 289 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 398 203.00 | 184 880.00 | | 398 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 906.00 | 213 323.00 | | 303 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 109.00 | 948 203.00 | | 1 252 109.00 |
DP Provisions pour risques | 102 240.00 | 98 029.00 | | 102 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 771.00 | 14 092.00 | | 27 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 011.00 | 112 121.00 | | 130 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469.00 | 2 388.00 | | 2 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 510.00 | 225 370.00 | | 590 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 932.00 | 1 198 085.00 | | 1 606 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 310.00 | 483 242.00 | | 444 310.00 |
EA Autres dettes | 17 870.00 | 14 072.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 093.00 | 1 923 163.00 | | 2 662 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 215.00 | 2 983 487.00 | | 4 044 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 582.00 | 1 697 792.00 | | 2 071 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 387 904.00 | 450 425.00 | 9 838 329.00 | 9 387 904.00 |
FG Production vendue services | 241 815.00 | 23 475.00 | 265 291.00 | 241 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 719.00 | 473 901.00 | 10 103 620.00 | 9 629 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 929 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 558.00 | 1 066.00 | | 14 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 284.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 391.00 | 7 350.00 | | 15 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 5 658.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 6 958.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 941.00 | 392.00 | | 13 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 682.00 | 109 186.00 | | 122 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 952.00 | 8 790 600.00 | | 10 177 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 046.00 | 8 577 277.00 | | 9 874 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 906.00 | 213 323.00 | | 303 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 109.00 | | 33 951.00 | 804 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 326.00 | 815 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 326.00 | 176 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 099.00 | | | 639 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 010.00 | | 33 951.00 | 165 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 101.00 | 60 997.00 | 22 326.00 | 179 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 768.00 | 43 700.00 | | 42 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 333.00 | 17 297.00 | 22 326.00 | 136 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 121.00 | 30 334.00 | 12 444.00 | 112 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
6T Sur comptes clients | 30 228.00 | 4 461.00 | 9 340.00 | 30 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 756.00 | 4 461.00 | 9 340.00 | 32 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 877.00 | 34 795.00 | 21 784.00 | 144 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 932.00 | 1 606 932.00 | | 1 606 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 687.00 | 2 689 687.00 | | 2 689 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VC Groupe et associés | 136 334.00 | 820.00 | 135 514.00 | 136 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 431.00 | 2 764 481.00 | 167 949.00 | 2 932 431.00 |
VW T.V.A. | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 770.00 | 2 074 770.00 | | 2 074 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |