| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 114.00 | 124 019.00 | 5 095.00 | 129 114.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 025.00 | 99 351.00 | 294 673.00 | 394 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 873.00 | 14 352.00 | 13 520.00 | 27 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 905.00 | 80 338.00 | 13 566.00 | 93 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 878.00 | 318 062.00 | 448 815.00 | 766 878.00 |
BT Marchandises | 56 604.00 | 3 899.00 | 52 705.00 | 56 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 470.00 | 15 339.00 | 1 340 131.00 | 1 355 470.00 |
BZ Autres créances | 904 177.00 | | 904 177.00 | 904 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 346 138.00 | | 346 138.00 | 346 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 532.00 | 19 238.00 | 2 679 293.00 | 2 698 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 410.00 | 337 301.00 | 3 128 109.00 | 3 465 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 424 257.00 | 548 265.00 | | 424 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 664.00 | 275 991.00 | | 337 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 921.00 | 1 374 257.00 | | 1 311 921.00 |
DP Provisions pour risques | 103 458.00 | 128 438.00 | | 103 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 529.00 | 24 153.00 | | 10 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 987.00 | 152 591.00 | | 113 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | 2 962.00 | | 2 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 513.00 | 668 554.00 | | 1 092 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 1 054 133.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 794.00 | 516 416.00 | | 388 794.00 |
EA Autres dettes | 41 703.00 | 47 927.00 | | 41 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 200.00 | 2 289 994.00 | | 1 702 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 109.00 | 3 816 843.00 | | 3 128 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 686.00 | 1 621 440.00 | | 609 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 905 783.00 | 242 755.00 | 8 148 539.00 | 7 905 783.00 |
FG Production vendue services | 411 807.00 | 10 637.00 | 422 444.00 | 411 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 591.00 | 253 392.00 | 8 570 984.00 | 8 317 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1 554.00 | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 368.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | 12 922.00 | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 12 922.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 612.00 | 119 538.00 | | 135 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 401.00 | 10 866 586.00 | | 8 723 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385 737.00 | 10 590 595.00 | | 8 385 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 664.00 | 275 991.00 | | 337 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 658.00 | | 710.00 | 775 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 766 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 121 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 099.00 | | | 645 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 561.00 | | 710.00 | 130 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 334.00 | 59 658.00 | 6 929.00 | 265 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 671.00 | 45 700.00 | | 177 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 663.00 | 13 958.00 | 6 929.00 | 87 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 591.00 | 27 153.00 | 65 757.00 | 152 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 591.00 | 27 153.00 | 65 757.00 | 152 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 705.00 | 41 704.00 | | 41 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 674 802.00 | 674 802.00 | | 674 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 669.00 | 2 282 669.00 | | 2 282 669.00 |
VW T.V.A. | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 687.00 | 609 687.00 | | 609 687.00 |