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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 114.00 | 98 025.00 | 31 089.00 | 129 114.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 025.00 | 79 645.00 | 314 379.00 | 394 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 873.00 | 8 734.00 | 19 139.00 | 27 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 685.00 | 78 928.00 | 23 756.00 | 102 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 657.00 | 265 333.00 | 510 324.00 | 775 657.00 |
BT Marchandises | 59 156.00 | 3 899.00 | 55 257.00 | 59 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 459.00 | 16 656.00 | 1 276 803.00 | 1 293 459.00 |
BZ Autres créances | 1 537 285.00 | | 1 537 285.00 | 1 537 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 320 189.00 | | 320 189.00 | 320 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 074.00 | 20 555.00 | 3 306 518.00 | 3 327 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 732.00 | 285 889.00 | 3 816 843.00 | 4 102 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 548 265.00 | 402 109.00 | | 548 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 991.00 | 146 155.00 | | 275 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 257.00 | 1 098 265.00 | | 1 374 257.00 |
DP Provisions pour risques | 128 438.00 | 97 974.00 | | 128 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 153.00 | 22 320.00 | | 24 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 591.00 | 120 294.00 | | 152 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | 2 548.00 | | 2 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 554.00 | 936 704.00 | | 668 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 133.00 | 558 051.00 | | 1 054 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 416.00 | 447 628.00 | | 516 416.00 |
EA Autres dettes | 47 927.00 | 1 406.00 | | 47 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 994.00 | 1 946 338.00 | | 2 289 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 843.00 | 3 164 897.00 | | 3 816 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 009 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 270 854.00 | 233 492.00 | 10 504 347.00 | 10 270 854.00 |
FG Production vendue services | 262 144.00 | 30 698.00 | 292 842.00 | 262 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 532 999.00 | 264 190.00 | 10 797 189.00 | 10 532 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 771 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 6 508.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 922.00 | 6 508.00 | | 12 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 922.00 | 6 346.00 | | 12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 538.00 | 67 309.00 | | 119 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 585.00 | 10 279 263.00 | | 10 866 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 595.00 | 10 133 107.00 | | 10 590 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 991.00 | 146 155.00 | | 275 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 600.00 | | 23 673.00 | 811 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 615.00 | 775 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 615.00 | 130 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 099.00 | | | 645 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 501.00 | | 23 673.00 | 166 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 375.00 | 13 903.00 | 59 615.00 | 133 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 375.00 | 13 903.00 | 59 615.00 | 133 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 294.00 | 35 353.00 | 3 056.00 | 120 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 294.00 | 35 353.00 | 3 056.00 | 120 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 133.00 | 1 054 133.00 | | 1 054 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 947.00 | 1 273 947.00 | | 1 273 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 189.00 | 1 440 189.00 | | 1 440 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 133.00 | 2 847 133.00 | | 2 847 133.00 |
VW T.V.A. | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 440.00 | 1 621 440.00 | | 1 621 440.00 |