| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 114.00 | 22 240.00 | 100 874.00 | 123 114.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 025.00 | 20 526.00 | 373 498.00 | 394 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 615.00 | 58 145.00 | 1 469.00 | 59 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 395.00 | 78 187.00 | 27 207.00 | 105 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 804 109.00 | 179 100.00 | 625 008.00 | 804 109.00 |
BT Marchandises | 26 701.00 | 2 528.00 | 24 173.00 | 26 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 718.00 | 30 227.00 | 1 721 490.00 | 1 751 718.00 |
BZ Autres créances | 315 198.00 | | 315 198.00 | 315 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 262 412.00 | | 262 412.00 | 262 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 235.00 | 32 755.00 | 2 358 479.00 | 2 391 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 344.00 | 211 856.00 | 2 983 487.00 | 3 195 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 401.00 | | | 265 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 184 880.00 | | | 184 880.00 |
DH Report à nouveau | | -142 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 323.00 | 327 000.00 | | 213 323.00 |
DL TOTAL (I) | 948 203.00 | 734 880.00 | | 948 203.00 |
DP Provisions pour risques | 98 029.00 | 87 062.00 | | 98 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 092.00 | 11 098.00 | | 14 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 121.00 | 98 160.00 | | 112 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | 1 273.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 370.00 | 255 888.00 | | 225 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 085.00 | 957 305.00 | | 1 198 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 242.00 | 552 804.00 | | 483 242.00 |
EA Autres dettes | 14 072.00 | 415.00 | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 163.00 | 1 767 687.00 | | 1 923 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 487.00 | 2 600 727.00 | | 2 983 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 792.00 | 1 511 799.00 | | 1 697 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 759 263.00 | 648 274.00 | 8 407 537.00 | 7 759 263.00 |
FG Production vendue services | 236 995.00 | 29 329.00 | 266 324.00 | 236 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 258.00 | 677 604.00 | 8 673 862.00 | 7 996 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 732 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 2 030.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 284.00 | 547 025.00 | | 6 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 593 367.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 170 207.00 | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | 117 459.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | 287 666.00 | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 305 700.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 186.00 | 166 820.00 | | 109 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 599.00 | 9 191 793.00 | | 8 790 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 276.00 | 8 864 793.00 | | 8 577 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 323.00 | 327 000.00 | | 213 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 182.00 | | | 809 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 129.00 | | | 519 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 053.00 | | | 290 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 968.00 | 66 258.00 | 40 126.00 | 152 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 38 802.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 003.00 | 27 457.00 | 40 126.00 | 149 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 160.00 | 36 836.00 | 22 875.00 | 98 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 207.00 | | 27 679.00 | 30 207.00 |
6T Sur comptes clients | 42 142.00 | 4 042.00 | 15 956.00 | 42 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 008.00 | 4 042.00 | 48 294.00 | 77 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 168.00 | 40 878.00 | 71 169.00 | 175 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 085.00 | 1 198 085.00 | | 1 198 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 363.00 | | | 1 714 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 228 156.00 | | | 228 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 025.00 | 1 831 623.00 | 265 401.00 | 2 097 025.00 |
VW T.V.A. | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 792.00 | 1 697 792.00 | | 1 697 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |