| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 651 419.00 | | 7 651 419.00 | 7 651 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 157.00 | 411 517.00 | 7 879 640.00 | 8 291 157.00 |
BZ Autres créances | 1 022 187.00 | 663 135.00 | 359 052.00 | 1 022 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 338.00 | | 420 338.00 | 420 338.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 118.00 | 663 135.00 | 781 983.00 | 1 445 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 072.00 | 1 074 652.00 | 8 736 421.00 | 9 811 072.00 |
CU Autres participations | 639 739.00 | 411 517.00 | 228 222.00 | 639 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 197 088.00 | 14 655 184.00 | | 8 197 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 014.00 | -200 995.00 | | 393 014.00 |
DL TOTAL (I) | 8 634 102.00 | 14 498 188.00 | | 8 634 102.00 |
DP Provisions pour risques | 74 797.00 | 61 474.00 | | 74 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 797.00 | 61 474.00 | | 74 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 12 840.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 681.00 | 12 840.00 | | 25 681.00 |
ED (V) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 421.00 | 14 572 503.00 | | 8 736 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 845.00 | | | -30 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 392.00 | 363 275.00 | | 855 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 378.00 | 564 271.00 | | 462 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 014.00 | -200 995.00 | | 393 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 293 709.00 | | 11 624 896.00 | 12 293 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 627 447.00 | 8 291 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 627 447.00 | 8 291 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 293 709.00 | | 11 624 896.00 | 12 293 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 474.00 | 74 797.00 | 61 474.00 | 61 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 721.00 | 244 536.00 | 25 122.00 | 443 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 730.00 | 259 536.00 | 105 615.00 | 920 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 205.00 | 334 333.00 | 167 089.00 | 982 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 334 333.00 | 167 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UP Prêts | 7 651 419.00 | 7 651 419.00 | | 7 651 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 317.00 | | | 1 020 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 673 606.00 | 8 673 606.00 | | 8 673 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |