| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 454 710.00 | | 8 454 710.00 | 8 454 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094 449.00 | 430 474.00 | 8 663 975.00 | 9 094 449.00 |
BZ Autres créances | 654 282.00 | 561 806.00 | 92 476.00 | 654 282.00 |
CF Disponibilités | 2 142 814.00 | | 2 142 814.00 | 2 142 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 096.00 | 561 806.00 | 2 235 289.00 | 2 797 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 938.00 | | 173 938.00 | 173 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 483.00 | 992 280.00 | 11 073 203.00 | 12 065 483.00 |
CU Autres participations | 639 739.00 | 430 474.00 | 209 265.00 | 639 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 935 552.00 | 9 013 347.00 | | 9 935 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 971.00 | 922 205.00 | | 879 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 859 523.00 | 9 979 552.00 | | 10 859 523.00 |
DP Provisions pour risques | 173 938.00 | 190 809.00 | | 173 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 938.00 | 190 809.00 | | 173 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 696.00 | 1 562.00 | | 29 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 296.00 | 11 190.00 | | 39 296.00 |
ED (V) | 445.00 | 9 825.00 | | 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 203.00 | 10 191 376.00 | | 11 073 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 543.00 | 43 849.00 | | 73 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 028.00 | 1 195 230.00 | | 1 154 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 057.00 | 273 025.00 | | 274 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 971.00 | 922 205.00 | | 879 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 289.00 | | 53 086.00 | 9 043 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 9 094 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 9 094 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043 289.00 | | 53 086.00 | 9 043 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 809.00 | 173 938.00 | 190 809.00 | 190 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546 578.00 | 15 229.00 | | 546 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 442.00 | 15 229.00 | 20 390.00 | 997 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 251.00 | 189 167.00 | 211 199.00 | 1 188 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 167.00 | 211 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UP Prêts | 8 454 710.00 | | 8 454 710.00 | 8 454 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 282.00 | 654 282.00 | | 654 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 992.00 | 654 282.00 | 8 454 710.00 | 9 108 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |