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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 529 736.00 | | 8 529 736.00 | 8 529 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169 475.00 | 443 339.00 | 8 726 136.00 | 9 169 475.00 |
BZ Autres créances | 575 856.00 | 487 972.00 | 87 884.00 | 575 856.00 |
CF Disponibilités | 2 102 852.00 | | 2 102 852.00 | 2 102 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 708.00 | 487 972.00 | 2 190 736.00 | 2 678 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254 169.00 | | 254 169.00 | 254 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 352.00 | 931 311.00 | 11 171 041.00 | 12 102 352.00 |
CU Autres participations | 639 739.00 | 443 339.00 | 196 400.00 | 639 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 849 915.00 | 10 815 523.00 | | 10 849 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | 34 393.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 10 907 216.00 | 10 893 916.00 | | 10 907 216.00 |
DP Provisions pour risques | 254 169.00 | 261 788.00 | | 254 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 169.00 | 261 788.00 | | 254 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 621.00 | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 656.00 | 9 621.00 | | 9 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 171 041.00 | 11 165 325.00 | | 11 171 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | -16 738.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 487.00 | 294 417.00 | | 298 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 186.00 | 260 024.00 | | 285 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | 34 393.00 | | 13 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 132 776.00 | | 36 699.00 | 9 132 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 169 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132 776.00 | | 36 699.00 | 9 132 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 788.00 | 254 169.00 | 261 788.00 | 261 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 655.00 | 8 317.00 | | 479 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 293.00 | 16 018.00 | | 915 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 080.00 | 270 187.00 | 261 788.00 | 1 177 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 187.00 | 261 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UP Prêts | 8 529 736.00 | 8 529 736.00 | | 8 529 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 592.00 | 9 105 592.00 | | 9 105 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |