| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 350 464.00 | | 8 350 464.00 | 8 350 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990 202.00 | 432 540.00 | 8 557 662.00 | 8 990 202.00 |
BZ Autres créances | 932 248.00 | 555 116.00 | 377 132.00 | 932 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 492.00 | 555 116.00 | 529 376.00 | 1 084 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180 628.00 | | 180 628.00 | 180 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 323.00 | 987 656.00 | 9 267 667.00 | 10 255 323.00 |
CU Autres participations | 639 738.00 | 432 540.00 | 207 198.00 | 639 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 590 101.00 | 8 197 088.00 | | 8 590 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 244.00 | 393 014.00 | | 423 244.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057 346.00 | 8 634 102.00 | | 9 057 346.00 |
DP Provisions pour risques | 180 628.00 | 74 797.00 | | 180 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 628.00 | 74 797.00 | | 180 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 13 831.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 148.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 088.00 | 25 681.00 | | 10 088.00 |
ED (V) | 19 603.00 | 1 841.00 | | 19 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 667.00 | 8 736 421.00 | | 9 267 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 787.00 | 25 452.00 | | 27 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 354.00 | 855 392.00 | | 699 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 109.00 | 462 378.00 | | 276 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 244.00 | 393 014.00 | | 423 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 291 157.00 | | 8 350 464.00 | 8 291 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 651 418.00 | 8 990 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651 418.00 | 8 990 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291 157.00 | | 8 350 464.00 | 8 291 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 796.00 | 180 628.00 | 74 796.00 | 74 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 134.00 | | 108 018.00 | 663 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 651.00 | 21 023.00 | 108 018.00 | 1 074 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 448.00 | 201 651.00 | 182 815.00 | 1 149 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 201 651.00 | 182 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 8 350 464.00 | 8 350 464.00 | | 8 350 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 248.00 | | | 932 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 712.00 | 9 282 712.00 | | 9 282 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |