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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493 037.00 | | 8 493 037.00 | 8 493 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 132 776.00 | 435 638.00 | 8 697 138.00 | 9 132 776.00 |
BZ Autres créances | 612 421.00 | 479 655.00 | 132 767.00 | 612 421.00 |
CF Disponibilités | 2 073 632.00 | | 2 073 632.00 | 2 073 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 054.00 | 479 655.00 | 2 206 399.00 | 2 686 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 788.00 | | 261 788.00 | 261 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 080 617.00 | 915 293.00 | 11 165 325.00 | 12 080 617.00 |
CU Autres participations | 639 739.00 | 435 638.00 | 204 101.00 | 639 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 815 523.00 | 9 935 552.00 | | 10 815 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 393.00 | 879 971.00 | | 34 393.00 |
DL TOTAL (I) | 10 893 916.00 | 10 859 523.00 | | 10 893 916.00 |
DP Provisions pour risques | 261 788.00 | 173 938.00 | | 261 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 788.00 | 173 938.00 | | 261 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 600.00 | | 9 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 621.00 | 39 296.00 | | 9 621.00 |
ED (V) | | 445.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 325.00 | 11 073 203.00 | | 11 165 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 738.00 | 73 543.00 | | -16 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 417.00 | 1 154 028.00 | | 294 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 024.00 | 274 057.00 | | 260 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 393.00 | 879 971.00 | | 34 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094 449.00 | | 89 487.00 | 9 094 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 160.00 | 9 132 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 160.00 | 9 132 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094 449.00 | | 89 487.00 | 9 094 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 938.00 | 261 788.00 | 173 938.00 | 173 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 806.00 | | 82 152.00 | 561 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 280.00 | 5 164.00 | 82 152.00 | 992 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 219.00 | 266 952.00 | 256 090.00 | 1 166 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 266 952.00 | 256 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UP Prêts | 8 493 037.00 | 8 493 037.00 | | 8 493 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 987.00 | 565 987.00 | | 565 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 459.00 | 9 105 459.00 | | 9 105 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |