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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 736.00 | 40 213.00 | 1 524.00 | 41 736.00 |
AP Constructions | 1 943 558.00 | 963 391.00 | 980 167.00 | 1 943 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 614.00 | 2 381 511.00 | 1 397 103.00 | 3 778 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 336.00 | 1 751 237.00 | 213 099.00 | 1 964 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 218 677.00 | 5 141 952.00 | 5 076 725.00 | 10 218 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BT Marchandises | 3 023 326.00 | 57 247.00 | 2 966 078.00 | 3 023 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 810.00 | 1 437.00 | 145 373.00 | 146 810.00 |
BZ Autres créances | 1 668 624.00 | | 1 668 624.00 | 1 668 624.00 |
CF Disponibilités | 6 732 988.00 | | 6 732 988.00 | 6 732 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698 231.00 | 58 684.00 | 11 639 546.00 | 11 698 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 908.00 | 5 200 637.00 | 16 716 271.00 | 21 916 908.00 |
CU Autres participations | 2 336 776.00 | | 2 336 776.00 | 2 336 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 5 600.00 | 2 400.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 8 213 632.00 | 8 146 487.00 | | 8 213 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 819.00 | 67 146.00 | | 717 819.00 |
DK Provisions réglementées | 10 542.00 | 13 549.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 493.00 | 8 397 681.00 | | 9 112 493.00 |
DP Provisions pour risques | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 080.00 | 1 274 888.00 | | 1 065 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | 13 629.00 | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 226.00 | 4 652 537.00 | | 4 930 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 557.00 | 1 185 170.00 | | 1 218 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 993.00 | 19 277.00 | | 40 993.00 |
EA Autres dettes | 295 118.00 | 295 983.00 | | 295 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 766.00 | 35 987.00 | | 21 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 620.00 | 7 477 472.00 | | 7 588 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 716 271.00 | 15 875 153.00 | | 16 716 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 586.00 | 6 398 153.00 | | 6 735 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 482 841.00 | | 48 482 841.00 | 48 482 841.00 |
FG Production vendue services | 568 973.00 | | 568 973.00 | 568 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 051 815.00 | | 49 051 815.00 | 49 051 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 205 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 334 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 22 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 281 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 083.00 | 7 419.00 | | 222 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510.00 | 42 033.00 | | 5 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 007.00 | 3 778.00 | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 600.00 | 53 231.00 | | 230 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 406.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395.00 | 84 546.00 | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 93 951.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 160.00 | -40 720.00 | | 221 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 004.00 | -46 270.00 | | 337 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 474 709.00 | 47 629 476.00 | | 49 474 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 756 890.00 | 47 562 330.00 | | 48 756 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 819.00 | 67 146.00 | | 717 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 366.00 | 27 335.00 | | 43 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 872 251.00 | | 480 376.00 | 9 872 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 587.00 | 2 480 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 951.00 | 10 218 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 7 688 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 936.00 | | 800.00 | 40 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 569 984.00 | | 127 225.00 | 7 569 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 331.00 | | 352 351.00 | 2 253 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 215.00 | 1 088 993.00 | 363 256.00 | 4 416 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 933.00 | 3 993.00 | 1 326.00 | 2 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 384.00 | 2 815.00 | 986.00 | 38 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 898.00 | 1 082 186.00 | 360 944.00 | 4 374 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 549.00 | | 3 007.00 | 13 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 158.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 57 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | 1 437.00 | 11 757.00 | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | 58 684.00 | 11 757.00 | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 306.00 | 73 843.00 | 14 764.00 | 25 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 843.00 | 11 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 226.00 | 4 930 226.00 | | 4 930 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 332.00 | 433 332.00 | | 433 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 869.00 | 338 869.00 | | 338 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 118.00 | 295 118.00 | | 295 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
UX Autres créances clients | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 515.00 | | | 1 087 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 080.00 | 212 046.00 | 853 034.00 | 1 065 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 026.00 | 363 026.00 | | 363 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 498.00 | | | 444 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 048.00 | 2 063 048.00 | | 2 063 048.00 |
VW T.V.A. | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 620.00 | 6 735 586.00 | 853 034.00 | 7 588 620.00 |