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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 919.00 | 15 995.00 | 50 924.00 | 66 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 356 884.00 | | 5 356 884.00 | 5 356 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739 416.00 | | 2 739 416.00 | 2 739 416.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 226.00 | 15 995.00 | 8 408 230.00 | 8 424 226.00 |
BZ Autres créances | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 397 265.00 | 92 504.00 | 13 304 761.00 | 13 397 265.00 |
CF Disponibilités | 2 129 360.00 | | 2 129 360.00 | 2 129 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 581 427.00 | 92 504.00 | 15 488 923.00 | 15 581 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 225.00 | 108 499.00 | 23 915 725.00 | 24 024 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 606.00 | | 243 606.00 | 243 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 22 540 377.00 | 23 118 887.00 | | 22 540 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 030.00 | -215 509.00 | | 458 030.00 |
DL TOTAL (I) | 23 168 907.00 | 23 073 877.00 | | 23 168 907.00 |
DP Provisions pour risques | 314 081.00 | 1 078 734.00 | | 314 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 081.00 | 1 078 734.00 | | 314 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 899.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 17 142.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 358.00 | 10 748.00 | | 376 358.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 69 235.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 143.00 | 98 025.00 | | 399 143.00 |
ED (V) | 33 592.00 | 1 180.00 | | 33 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 915 725.00 | 24 251 818.00 | | 23 915 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 143.00 | 98 025.00 | | 399 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 723 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 411.00 | 28 511.00 | | 44 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 221.00 | | | 740 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 632.00 | 28 511.00 | | 784 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 576.00 | 36 920.00 | | 305 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 707.00 | 44 204.00 | | 52 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 283.00 | 81 124.00 | | 358 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 349.00 | -52 613.00 | | 426 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 857.00 | | | 908 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 199.00 | 541 206.00 | | 2 150 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 169.00 | 756 716.00 | | 1 692 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 030.00 | -215 510.00 | | 458 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 423.00 | | 1 895 049.00 | 6 759 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 246.00 | 8 357 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 246.00 | 8 424 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 66 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 020.00 | | 64 900.00 | 65 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694 403.00 | | 1 830 149.00 | 6 694 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199.00 | 17 086.00 | 12 289.00 | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 199.00 | 17 086.00 | 12 289.00 | 11 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 734.00 | 18 571.00 | 783 224.00 | 1 078 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715 660.00 | 57 049.00 | 680 205.00 | 715 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 660.00 | 57 049.00 | 680 205.00 | 715 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 394.00 | 75 620.00 | 1 463 429.00 | 1 794 394.00 |
UG ‐ Financières | | 75 621.00 | 723 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 740 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 126.00 | 365 126.00 | | 365 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 356 884.00 | | 5 356 884.00 | 5 356 884.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 085.00 | 54 801.00 | 5 374 284.00 | 5 429 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 143.00 | 399 143.00 | | 399 143.00 |