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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 636.00 | 41 322.00 | 1 314.00 | 42 636.00 |
AP Constructions | 1 894 956.00 | 1 107 244.00 | 787 712.00 | 1 894 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 362.00 | 2 421 405.00 | 1 039 957.00 | 3 461 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 546.00 | 909 348.00 | 199 198.00 | 1 108 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 327.00 | 4 487 319.00 | 4 514 008.00 | 9 001 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BT Marchandises | 2 756 728.00 | 67 597.00 | 2 689 132.00 | 2 756 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 666.00 | 1 239.00 | 124 427.00 | 125 666.00 |
BZ Autres créances | 2 735 038.00 | | 2 735 038.00 | 2 735 038.00 |
CF Disponibilités | 6 664 094.00 | | 6 664 094.00 | 6 664 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 422 848.00 | 68 835.00 | 12 354 013.00 | 12 422 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 175.00 | 4 556 154.00 | 16 868 022.00 | 21 424 175.00 |
CU Autres participations | 2 336 783.00 | | 2 336 783.00 | 2 336 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 8 711 451.00 | 8 213 632.00 | | 8 711 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 283.00 | 717 819.00 | | 555 283.00 |
DK Provisions réglementées | 7 548.00 | 10 542.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 9 444 783.00 | 9 112 493.00 | | 9 444 783.00 |
DP Provisions pour risques | 304 144.00 | 15 158.00 | | 304 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 675.00 | 15 158.00 | | 317 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 149.00 | 1 065 080.00 | | 854 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | 16 879.00 | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 853.00 | 4 930 226.00 | | 4 691 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 307.00 | 1 218 557.00 | | 1 188 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | 40 993.00 | | 6 423.00 |
EA Autres dettes | 335 746.00 | 295 118.00 | | 335 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 518.00 | 21 766.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 564.00 | 7 588 620.00 | | 7 105 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 868 022.00 | 16 716 271.00 | | 16 868 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 465 927.00 | 6 735 586.00 | | 6 465 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 563 300.00 | | 50 563 300.00 | 50 563 300.00 |
FG Production vendue services | 522 209.00 | | 522 209.00 | 522 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 085 508.00 | | 51 085 508.00 | 51 085 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 303 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 764 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 13 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 384 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 112.00 | 222 083.00 | | 95 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 510.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 994.00 | 3 007.00 | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 106.00 | 230 600.00 | | 102 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 45.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 648.00 | 9 395.00 | | 12 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 510.00 | | | 295 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 193.00 | 9 440.00 | | 309 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 087.00 | 221 160.00 | | -207 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 838.00 | 114 585.00 | | 44 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 647.00 | 337 004.00 | | 120 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 426 749.00 | 49 474 709.00 | | 51 426 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 871 465.00 | 48 756 890.00 | | 50 871 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 283.00 | 717 819.00 | | 555 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 218 677.00 | | 125 350.00 | 10 218 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342 700.00 | 9 001 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342 700.00 | 6 466 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 736.00 | | 900.00 | 41 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688 845.00 | | 120 366.00 | 7 688 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 095.00 | | 4 084.00 | 2 480 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141 952.00 | 734 458.00 | 1 389 092.00 | 5 141 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | 2 400.00 | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 213.00 | 1 109.00 | | 40 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 139.00 | 730 949.00 | 1 389 092.00 | 5 096 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 542.00 | | 2 994.00 | 10 542.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 158.00 | 309 041.00 | 6 524.00 | 15 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 247.00 | 67 597.00 | 57 247.00 | 57 247.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | 1 239.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 684.00 | 68 835.00 | 58 684.00 | 58 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 384.00 | 377 876.00 | 68 203.00 | 84 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 366.00 | 65 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 510.00 | 2 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 853.00 | 4 691 853.00 | | 4 691 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 154.00 | 366 154.00 | | 366 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 314.00 | 494 314.00 | | 494 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 746.00 | 335 746.00 | | 335 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
UX Autres créances clients | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 171.00 | | | 1 652 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 149.00 | 214 512.00 | 639 637.00 | 854 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 410.00 | | | 431 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 035.00 | 263 035.00 | | 263 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 001.00 | | | 521 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 473.00 | 3 128 473.00 | | 3 128 473.00 |
VW T.V.A. | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 564.00 | 6 465 927.00 | 639 637.00 | 7 105 564.00 |