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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 520.00 | 10 015.00 | 47 505.00 | 57 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 291 944.00 | | 5 291 944.00 | 5 291 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108 490.00 | 112 099.00 | 996 390.00 | 1 108 490.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 613.00 | 122 114.00 | 6 597 498.00 | 6 719 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 146 903.00 | | 146 903.00 | 146 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 590 249.00 | 274 100.00 | 18 316 149.00 | 18 590 249.00 |
CF Disponibilités | 2 001 155.00 | | 2 001 155.00 | 2 001 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 740 248.00 | 274 100.00 | 20 466 149.00 | 20 740 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 459 861.00 | 396 214.00 | 27 063 647.00 | 27 459 861.00 |
CU Autres participations | 244 259.00 | | 244 259.00 | 244 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 5 899 120.00 | | | 5 899 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589 767.00 | | | 19 589 767.00 |
DL TOTAL (I) | 25 659 387.00 | | | 25 659 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 731.00 | | | 1 035 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 731.00 | | | 1 035 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 101.00 | | | 345 101.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 354.00 | | | 368 354.00 |
ED (V) | 176.00 | | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 063 647.00 | | | 27 063 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 354.00 | | | 368 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 014 000.00 | | | 24 014 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 014 000.00 | | | 24 014 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 762.00 | | | 3 459 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 212.00 | | | 3 460 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 553 788.00 | | | 20 553 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 452.00 | | | 774 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 313 539.00 | | | 24 313 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 773.00 | | | 4 723 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 589 767.00 | | | 19 589 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 688.00 | | 9 984 370.00 | 4 232 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 419 978.00 | 6 662 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497 445.00 | 6 719 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 467.00 | 57 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 467.00 | | 57 520.00 | 77 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155 220.00 | | 9 926 850.00 | 4 155 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 105.00 | 11 901.00 | 55 992.00 | 54 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | 11 901.00 | 55 992.00 | 54 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 112 099.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 731.00 | | | 1 035 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 274 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 386 199.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 422.00 | 386 199.00 | 1 691.00 | 1 037 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 386 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 158.00 | 318 158.00 | | 318 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 291 944.00 | | 5 291 944.00 | 5 291 944.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 189.00 | 148 844.00 | 5 309 344.00 | 5 458 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 354.00 | 368 354.00 | | 368 354.00 |