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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 019.00 | 11 198.00 | 53 821.00 | 65 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 324 605.00 | | 5 324 605.00 | 5 324 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108 641.00 | | 1 108 641.00 | 1 108 641.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 422.00 | 11 198.00 | 6 748 224.00 | 6 759 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 588.00 | | 153 588.00 | 153 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 295 649.00 | 715 659.00 | 15 579 990.00 | 16 295 649.00 |
CF Disponibilités | 1 726 072.00 | | 1 726 072.00 | 1 726 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 176 168.00 | 715 659.00 | 17 460 509.00 | 18 176 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 595.00 | 726 858.00 | 24 251 736.00 | 24 978 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 23 118 887.00 | 5 899 120.00 | | 23 118 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 590.00 | 19 589 766.00 | | -215 590.00 |
DL TOTAL (I) | 23 073 796.00 | 25 659 387.00 | | 23 073 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 734.00 | 1 035 731.00 | | 1 078 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 734.00 | 1 035 731.00 | | 1 078 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 286.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 574.00 | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 748.00 | 345 100.00 | | 10 748.00 |
EA Autres dettes | 69 235.00 | 2 199.00 | | 69 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 025.00 | 368 353.00 | | 98 025.00 |
ED (V) | 1 180.00 | 175.00 | | 1 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 251 736.00 | 27 063 647.00 | | 24 251 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 025.00 | 368 354.00 | | 98 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 511.00 | 24 014 000.00 | | 28 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 511.00 | 24 014 000.00 | | 28 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 920.00 | 450.00 | | 36 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 204.00 | 3 459 762.00 | | 44 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 124.00 | 3 460 212.00 | | 81 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 613.00 | 20 553 788.00 | | -52 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 774 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 125.00 | 24 313 539.00 | | 541 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 716.00 | 4 723 773.00 | | 756 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 591.00 | 19 589 767.00 | | -215 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 613.00 | | 249 503.00 | 6 719 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 693.00 | 6 694 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 693.00 | 6 759 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 000.00 | 65 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 520.00 | | 118 500.00 | 57 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662 093.00 | | 131 003.00 | 6 662 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015.00 | 12 983.00 | 11 799.00 | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 12 983.00 | 11 799.00 | 10 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 324 606.00 | 5 324 606.00 | | 5 324 606.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |