| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 467.00 | 54 105.00 | 23 362.00 | 77 467.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 688.00 | 54 105.00 | 4 178 582.00 | 4 232 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 453.00 | 1 691.00 | 29 762.00 | 31 453.00 |
BZ Autres créances | 5 030 825.00 | | 5 030 825.00 | 5 030 825.00 |
CF Disponibilités | 2 081 458.00 | | 2 081 458.00 | 2 081 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 992.00 | 1 691.00 | 7 142 301.00 | 7 143 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 680.00 | 55 796.00 | 11 320 883.00 | 11 376 680.00 |
CU Autres participations | 4 010 912.00 | | 4 010 912.00 | 4 010 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 9 046 735.00 | | | 9 046 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 614.00 | | | -567 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 620.00 | | | 8 649 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 731.00 | | | 1 035 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 731.00 | | | 1 035 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 479.00 | | | 709 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 239.00 | | | 756 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 532.00 | | | 1 635 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 883.00 | | | 11 320 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 532.00 | | | 1 635 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 134 961.00 | | 27 134 961.00 | 27 134 961.00 |
FG Production vendue services | 292 455.00 | | 292 455.00 | 292 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 427 416.00 | | 27 427 416.00 | 27 427 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 595 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 553 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 756 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 471 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746 121.00 | | | 1 746 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667 479.00 | | | 1 667 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 221.00 | | | 740 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 431.00 | | | 2 422 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 310.00 | | | -676 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 355 326.00 | | | 29 355 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 922 940.00 | | | 29 922 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 614.00 | | | -567 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 001 327.00 | | -4 768 639.00 | 9 001 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | -8 000.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 232 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 636.00 | | -42 636.00 | 42 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466 511.00 | | -6 389 044.00 | 6 466 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484 179.00 | | 1 671 041.00 | 2 484 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 319.00 | -4 433 213.00 | | 4 487 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 322.00 | -41 322.00 | | 41 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 997.00 | -4 383 891.00 | | 4 437 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 675.00 | 740 221.00 | 22 165.00 | 317 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 239.00 | 452.00 | | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 835.00 | 452.00 | 67 597.00 | 68 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 058.00 | 740 673.00 | 97 309.00 | 394 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 89 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 221.00 | 7 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
UX Autres créances clients | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VC Groupe et associés | 4 787 020.00 | 4 787 020.00 | | 4 787 020.00 |
VI Groupe et associés | 709 479.00 | 709 479.00 | | 709 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 033.00 | | | 853 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 843.00 | 5 206 842.00 | | 5 206 843.00 |
VW T.V.A. | 686 267.00 | 686 267.00 | | 686 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 532.00 | 1 635 532.00 | | 1 635 532.00 |