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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 19 541.00 | 290.00 | 19 831.00 |
BF Prêts | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 673.00 | 49 791.00 | 31 882.00 | 81 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 485.00 | | 500 485.00 | 500 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 979.00 | | 832 979.00 | 832 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 653.00 | 49 791.00 | 864 861.00 | 914 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 994.00 | 366 254.00 | | 187 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 048.00 | 71 740.00 | | 271 048.00 |
DL TOTAL (I) | 467 427.00 | 446 379.00 | | 467 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 1 653.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 433.00 | 99 180.00 | | 52 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 060.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 617.00 | 71 706.00 | | 325 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 434.00 | 190 599.00 | | 397 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 861.00 | 636 978.00 | | 864 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 434.00 | 91 419.00 | | 357 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 832.00 | 24 098.00 | 1 799 930.00 | 1 775 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 832.00 | 24 098.00 | 1 799 930.00 | 1 775 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | 7 100.00 | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | 7 903.00 | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 42 763.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 777.00 | 9 099.00 | | 8 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 957.00 | 51 862.00 | | 11 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | -43 960.00 | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 587.00 | 46 963.00 | | 121 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 171.00 | 1 370 570.00 | | 1 805 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 124.00 | 1 298 830.00 | | 1 534 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 048.00 | 71 740.00 | | 271 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 560.00 | 11 740.00 | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 680.00 | | 11 416.00 | 90 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401.00 | 31 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 423.00 | 81 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 50 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 687.00 | | 416.00 | 65 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 993.00 | | 11 000.00 | 24 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 7 665.00 | 11 646.00 | 53 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 772.00 | 7 665.00 | 11 646.00 | 53 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
UP Prêts | 9 170.00 | 5 160.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 241 786.00 | | | 241 786.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 52 433.00 | 12 433.00 | 40 000.00 | 52 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 556.00 | 276 124.00 | 26 432.00 | 302 556.00 |
VW T.V.A. | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 434.00 | 357 434.00 | 40 000.00 | 397 434.00 |