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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 087.00 | 33 995.00 | 26 092.00 | 60 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 053.00 | 13 831.00 | 17 222.00 | 31 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 208.00 | 47 826.00 | 64 383.00 | 112 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
BZ Autres créances | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CF Disponibilités | 2 174 210.00 | | 2 174 210.00 | 2 174 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 458.00 | | 2 470 458.00 | 2 470 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 667.00 | 47 826.00 | 2 534 841.00 | 2 582 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 659.00 | 1 526 163.00 | | 1 894 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 611.00 | 368 496.00 | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 654.00 | 1 903 043.00 | | 1 923 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 452.00 | 556.00 | | 460 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 819.00 | 8 337.00 | | 33 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 915.00 | 71 703.00 | | 116 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 187.00 | 80 596.00 | | 611 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 841.00 | 1 983 639.00 | | 2 534 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 187.00 | 80 596.00 | | 611 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 718.00 | 3 844.00 | 1 146 562.00 | 1 142 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 718.00 | 3 844.00 | 1 146 562.00 | 1 142 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 955.00 | 24 499.00 | | 11 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 650.00 | 2 800.00 | | 20 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | 2 800.00 | | 20 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 245.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 386.00 | 7 150.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | 8 395.00 | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 501.00 | -5 595.00 | | 17 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 144 442.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 167.00 | 1 879 720.00 | | 1 179 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 556.00 | 1 511 224.00 | | 1 158 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 611.00 | 368 496.00 | | 20 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 596.00 | | 46 309.00 | 69 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 112 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 91 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 698.00 | | 46 139.00 | 46 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 898.00 | | 170.00 | 22 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 251.00 | 6 886.00 | 1 311.00 | 42 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 6 885.00 | 1 311.00 | 42 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
UX Autres créances clients | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 079.00 | 235 011.00 | 21 068.00 | 256 079.00 |
VW T.V.A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 187.00 | 611 187.00 | | 611 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 603.00 | 13 455.00 | | 13 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | 10 561.00 | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 258 758.00 | 349 234.00 | | 258 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 799.00 | 178 907.00 | | 122 799.00 |
YT Sous‐traitance | 178 167.00 | 277 626.00 | | 178 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | 8 057.00 | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 275.00 | 21 512.00 | | 17 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 614.00 | 384 303.00 | | 226 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 673.00 | 123 400.00 | | 90 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 734.00 | 816 654.00 | | 569 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |