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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 837.00 | 9 712.00 | 20 124.00 | 29 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 851.00 | 10 992.00 | 31 859.00 | 42 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 895.00 | 20 705.00 | 68 190.00 | 88 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BZ Autres créances | 398 227.00 | | 398 227.00 | 398 227.00 |
CF Disponibilités | 1 950 279.00 | | 1 950 279.00 | 1 950 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 980.00 | | 2 442 980.00 | 2 442 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 876.00 | 20 705.00 | 2 511 171.00 | 2 531 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 269.00 | | | 1 915 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 630.00 | | | 1 970 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 397.00 | | | 460 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 541.00 | | | 540 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 171.00 | | | 2 511 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 537.00 | 1 020.00 | 1 143 557.00 | 1 142 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 537.00 | 1 020.00 | 1 143 557.00 | 1 142 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 414.00 | | | 1 154 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 438.00 | | | 1 107 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 208.00 | | 19 070.00 | 112 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 507.00 | 88 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 450.00 | 72 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 140.00 | | 19 000.00 | 91 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | 70.00 | 21 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 826.00 | 10 330.00 | 37 450.00 | 47 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | 10 330.00 | 37 450.00 | 47 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 383 500.00 | 383 500.00 | | 383 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 669.00 | 431 463.00 | 16 206.00 | 447 669.00 |
VW T.V.A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 541.00 | 80 541.00 | 460 000.00 | 540 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
YT Sous‐traitance | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 323.00 | | | 227 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 341.00 | | | 666 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |