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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 11 043.00 | 975.00 | 12 018.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 149.00 | 41 293.00 | 30 856.00 | 72 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 1 534 444.00 | | 1 534 444.00 | 1 534 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 657.00 | | 1 725 657.00 | 1 725 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 806.00 | 41 293.00 | 1 756 513.00 | 1 797 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 981 902.00 | 459 042.00 | | 981 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 260.00 | 522 860.00 | | 544 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 547.00 | 990 287.00 | | 1 534 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 617.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 34 433.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | 43 671.00 | | 12 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 912.00 | 480 511.00 | | 198 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 966.00 | 559 232.00 | | 221 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 513.00 | 1 549 519.00 | | 1 756 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 966.00 | 524 799.00 | | 211 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 397.00 | | 2 554 397.00 | 2 554 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 397.00 | | 2 554 397.00 | 2 554 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 262.00 | 23 816.00 | | 18 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | 12 011.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 12 011.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 2 985.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | 9 510.00 | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 12 495.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | -484.00 | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 708.00 | 251 300.00 | | 228 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 668.00 | 2 697 026.00 | | 2 576 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 408.00 | 2 174 165.00 | | 2 032 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 260.00 | 522 860.00 | | 544 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 588.00 | | 72.00 | 78 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 29 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510.00 | 72 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 319.00 | | 72.00 | 36 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 293.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 293.00 | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
UX Autres créances clients | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 744.00 | 143 013.00 | 22 731.00 | 165 744.00 |
VW T.V.A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 966.00 | 211 966.00 | 10 000.00 | 221 966.00 |