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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 448.00 | 12 001.00 | 4 447.00 | 16 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 596.00 | 42 251.00 | 27 345.00 | 69 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
BZ Autres créances | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
CF Disponibilités | 1 593 608.00 | | 1 593 608.00 | 1 593 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 294.00 | | 1 956 294.00 | 1 956 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 891.00 | 42 251.00 | 1 983 639.00 | 2 025 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 163.00 | 981 902.00 | | 1 526 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 496.00 | 544 260.00 | | 368 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 043.00 | 1 534 547.00 | | 1 903 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 830.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 12 224.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 703.00 | 198 912.00 | | 71 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 596.00 | 221 966.00 | | 80 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 639.00 | 1 756 513.00 | | 1 983 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 596.00 | 211 966.00 | | 80 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 202.00 | 55 220.00 | 1 852 422.00 | 1 797 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 202.00 | 55 220.00 | 1 852 422.00 | 1 797 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 499.00 | 18 262.00 | | 24 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 4 010.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 4 010.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 972.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | 6 510.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | 8 482.00 | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | -4 472.00 | | -5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 442.00 | 228 708.00 | | 144 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 720.00 | 2 576 668.00 | | 1 879 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 224.00 | 2 032 408.00 | | 1 511 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 496.00 | 544 260.00 | | 368 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | 1 079.00 | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 149.00 | | 4 597.00 | 72 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 22 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 69 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | | 4 430.00 | 42 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | 167.00 | 29 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 293.00 | 958.00 | | 41 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | 958.00 | | 41 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
UX Autres créances clients | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 465.00 | 304 567.00 | 22 898.00 | 327 465.00 |
VW T.V.A. | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |